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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 631.00 | 41 298.00 | 332.00 | 41 631.00 |
AH Fonds commercial | 684 919.00 | | 684 919.00 | 684 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 4 658.00 | 546.00 | 4 111.00 | 4 658.00 |
AP Constructions | 24 917.00 | 208.00 | 24 709.00 | 24 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 915.00 | 159 161.00 | 93 754.00 | 252 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 277.00 | 354 844.00 | 714 432.00 | 1 069 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 994.00 | 557 088.00 | 1 570 906.00 | 2 127 994.00 |
BP En cours de production de services | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
BT Marchandises | 10 633 462.00 | 129 094.00 | 10 504 367.00 | 10 633 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 465.00 | | 618 465.00 | 618 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 272.00 | 722 741.00 | 1 356 530.00 | 2 079 272.00 |
BZ Autres créances | 1 944 728.00 | | 1 944 728.00 | 1 944 728.00 |
CF Disponibilités | 642 369.00 | | 642 369.00 | 642 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 096 627.00 | 851 835.00 | 15 244 791.00 | 16 096 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 224 622.00 | 1 408 924.00 | 16 815 698.00 | 18 224 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 149.00 | 480 149.00 | | 480 149.00 |
DG Autres réserves | 2 332 494.00 | 2 214 956.00 | | 2 332 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 846.00 | 867 537.00 | | 1 063 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 498.00 | | | 217 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 988.00 | 3 628 643.00 | | 4 159 988.00 |
DP Provisions pour risques | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 498.00 | 1 401 764.00 | | 1 716 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 866.00 | 73 191.00 | | 200 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 707 358.00 | 10 011 867.00 | | 9 707 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 507.00 | 687 701.00 | | 828 507.00 |
EA Autres dettes | 116 032.00 | 130 408.00 | | 116 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 623 178.00 | 12 304 933.00 | | 12 623 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 815 698.00 | 15 966 107.00 | | 16 815 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 462 517.00 | 11 579 117.00 | | 11 462 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 714 341.00 | | 43 714 341.00 | 43 714 341.00 |
FG Production vendue services | 4 110 043.00 | | 4 110 043.00 | 4 110 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 824 385.00 | | 47 824 385.00 | 47 824 385.00 |
FM Production stockée | | | 60 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 187 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 791 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 079 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 384.00 | 148 938.00 | | 219 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 201.00 | 33 355.00 | | 23 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 701.00 | 33 355.00 | | 37 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 701.00 | -29 809.00 | | -37 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 482 455.00 | 50 209 743.00 | | 48 482 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 418 609.00 | 49 342 205.00 | | 47 418 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 846.00 | 867 537.00 | | 1 063 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 942.00 | | 574 265.00 | 1 676 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 214.00 | 2 127 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 214.00 | 1 351 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 579.00 | | | 727 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 717.00 | | 574 265.00 | 900 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 259.00 | 119 542.00 | 108 713.00 | 546 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 865.00 | 1 462.00 | | 40 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 394.00 | 118 080.00 | 108 713.00 | 505 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 567.00 | 76 755.00 | 45 228.00 | 97 567.00 |
6T Sur comptes clients | 727 206.00 | 1 688.00 | 6 153.00 | 727 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 773.00 | 78 443.00 | 51 381.00 | 824 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 303.00 | 78 443.00 | 51 381.00 | 857 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 443.00 | 51 381.00 | |