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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
AH Fonds commercial | 684 919.00 | | 684 919.00 | 684 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 4 658.00 | 2 409.00 | 2 248.00 | 4 658.00 |
AP Constructions | 30 367.00 | 5 920.00 | 24 447.00 | 30 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 747.00 | 276 574.00 | 59 172.00 | 335 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 212.00 | 873 977.00 | 606 235.00 | 1 480 212.00 |
BF Prêts | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 305.00 | 1 201 541.00 | 1 435 764.00 | 2 637 305.00 |
BP En cours de production de services | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BT Marchandises | 7 584 883.00 | 100 040.00 | 7 484 843.00 | 7 584 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 100.00 | | 586 100.00 | 586 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 406.00 | 679 776.00 | 748 629.00 | 1 428 406.00 |
BZ Autres créances | 1 806 093.00 | | 1 806 093.00 | 1 806 093.00 |
CF Disponibilités | 667 904.00 | | 667 904.00 | 667 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 150 001.00 | 779 817.00 | 11 370 184.00 | 12 150 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 787 307.00 | 1 981 359.00 | 12 805 948.00 | 14 787 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 796 845.00 | | | 1 796 845.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 149.00 | 480 149.00 | | 480 149.00 |
DG Autres réserves | 2 964 261.00 | 2 851 306.00 | | 2 964 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 262.00 | 312 954.00 | | 400 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 568.00 | 197 669.00 | | 238 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 241.00 | 3 908 080.00 | | 4 149 241.00 |
DP Provisions pour risques | 103 890.00 | 69 921.00 | | 103 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 890.00 | 69 921.00 | | 103 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 115.00 | 1 204 182.00 | | 81 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 095.00 | 414 440.00 | | 163 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 851.00 | 349 124.00 | | 577 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 610.00 | 9 459 532.00 | | 5 095 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 232.00 | 831 753.00 | | 965 232.00 |
EA Autres dettes | 1 669 623.00 | 328 434.00 | | 1 669 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287.00 | 39 417.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 816.00 | 12 626 885.00 | | 8 552 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 948.00 | 16 604 887.00 | | 12 805 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381 856.00 | 12 190 691.00 | | 7 381 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 824 224.00 | | 32 824 224.00 | 32 824 224.00 |
FG Production vendue services | 4 358 816.00 | | 4 358 816.00 | 4 358 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 183 040.00 | | 37 183 040.00 | 37 183 040.00 |
FM Production stockée | | | -24 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 570 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 775 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 515 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 938 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 099.00 | 173 225.00 | | 120 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 180.00 | 231.00 | | 13 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 180.00 | 2 921.00 | | 13 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 037.00 | 129 530.00 | | 71 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 612.00 | 1 500.00 | | 43 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 649.00 | 131 030.00 | | 114 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 469.00 | -128 109.00 | | -101 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 593 487.00 | 46 288 720.00 | | 37 593 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 193 225.00 | 45 975 765.00 | | 37 193 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 262.00 | 312 954.00 | | 400 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 149.00 | | 242 467.00 | 2 401 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 58 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 2 637 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | 1 850 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 579.00 | | | 727 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 789.00 | | 232 417.00 | 1 624 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 780.00 | | 10 049.00 | 48 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 808.00 | 157 955.00 | 6 221.00 | 1 049 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 148.00 | 157 955.00 | 6 221.00 | 1 007 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 921.00 | 33 969.00 | | 69 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 901.00 | 100 040.00 | 198 901.00 | 198 901.00 |
6T Sur comptes clients | 734 469.00 | 2 404.00 | 57 097.00 | 734 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 370.00 | 102 445.00 | 255 998.00 | 933 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 292.00 | 136 414.00 | 255 998.00 | 1 003 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 414.00 | 255 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 095.00 | 163 095.00 | | 163 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095 610.00 | 5 095 610.00 | | 5 095 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 004.00 | 177 004.00 | | 177 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 372.00 | 550 372.00 | | 550 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 515.00 | 1 076 515.00 | | 1 076 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UP Prêts | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
UX Autres créances clients | 597 242.00 | 597 242.00 | | 597 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 164.00 | 31 209.00 | 799 955.00 | 831 164.00 |
VB T. V. A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VC Groupe et associés | 996 890.00 | | 996 890.00 | 996 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VI Groupe et associés | 593 108.00 | | 593 108.00 | 593 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 950.00 | 717 950.00 | | 717 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 451.00 | 1 504 959.00 | 1 845 491.00 | 3 350 451.00 |
VW T.V.A. | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 964.00 | 7 381 856.00 | 593 108.00 | 7 974 964.00 |