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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
AH Fonds commercial | 684 919.00 | | 684 919.00 | 684 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 4 658.00 | 1 943.00 | 2 714.00 | 4 658.00 |
AP Constructions | 30 367.00 | 4 402.00 | 25 965.00 | 30 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 701.00 | 246 021.00 | 78 680.00 | 324 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 062.00 | 754 781.00 | 510 281.00 | 1 265 062.00 |
BF Prêts | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 149.00 | 1 049 808.00 | 1 351 341.00 | 2 401 149.00 |
BP En cours de production de services | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BT Marchandises | 10 871 355.00 | 198 901.00 | 10 672 454.00 | 10 871 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638 846.00 | | 638 846.00 | 638 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 700.00 | 734 469.00 | 1 395 231.00 | 2 129 700.00 |
BZ Autres créances | 2 035 204.00 | | 2 035 204.00 | 2 035 204.00 |
CF Disponibilités | 399 180.00 | | 399 180.00 | 399 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 186 917.00 | 933 370.00 | 15 253 546.00 | 16 186 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 588 066.00 | 1 983 179.00 | 16 604 887.00 | 18 588 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 149.00 | 480 149.00 | | 480 149.00 |
DG Autres réserves | 2 851 306.00 | 2 778 187.00 | | 2 851 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 954.00 | 873 119.00 | | 312 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 669.00 | 173 539.00 | | 197 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 080.00 | 4 370 995.00 | | 3 908 080.00 |
DP Provisions pour risques | 69 921.00 | 38 341.00 | | 69 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 921.00 | 38 341.00 | | 69 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 182.00 | 1 805 243.00 | | 1 204 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 440.00 | 720 788.00 | | 414 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 124.00 | 142 145.00 | | 349 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 532.00 | 8 423 662.00 | | 9 459 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 753.00 | 960 735.00 | | 831 753.00 |
EA Autres dettes | 328 434.00 | 483 537.00 | | 328 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 417.00 | 3 535.00 | | 39 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 626 885.00 | 12 539 648.00 | | 12 626 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 604 887.00 | 16 948 984.00 | | 16 604 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 540 850.00 | | 40 540 850.00 | 40 540 850.00 |
FG Production vendue services | 5 334 360.00 | | 5 334 360.00 | 5 334 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 875 211.00 | | 45 875 211.00 | 45 875 211.00 |
FM Production stockée | | | 7 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 275 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 945 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 699 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 45 855.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 45 855.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 530.00 | 37 432.00 | | 129 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 030.00 | 37 432.00 | | 131 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 109.00 | 8 422.00 | | -128 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 288 720.00 | 50 960 323.00 | | 46 288 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 975 765.00 | 50 087 203.00 | | 45 975 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 954.00 | 873 119.00 | | 312 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 355.00 | | 70 517.00 | 2 332 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 723.00 | 48 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 2 401 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 579.00 | | | 727 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 130.00 | | 68 659.00 | 1 556 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 646.00 | | 1 857.00 | 48 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 345.00 | 162 463.00 | | 887 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 685.00 | 162 463.00 | | 844 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 341.00 | 34 391.00 | 2 810.00 | 38 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 915.00 | 198 901.00 | 171 915.00 | 171 915.00 |
6T Sur comptes clients | 728 618.00 | 7 850.00 | 1 999.00 | 728 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 533.00 | 206 752.00 | 173 914.00 | 900 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 874.00 | 241 143.00 | 176 725.00 | 938 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 143.00 | 176 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 440.00 | 414 440.00 | | 414 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459 532.00 | 9 459 532.00 | | 9 459 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 440.00 | 203 440.00 | | 203 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 785.00 | 246 785.00 | | 246 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 434.00 | 328 434.00 | | 328 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
UP Prêts | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 220.00 | 1 294 220.00 | | 1 294 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835 480.00 | 835 480.00 | | 835 480.00 |
VB T. V. A. | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VC Groupe et associés | 858 915.00 | | 858 915.00 | 858 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 645.00 | 1 016 645.00 | | 1 016 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 536.00 | 100 467.00 | 87 069.00 | 187 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 168.00 | | | 1 045 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 257.00 | | | 1 676 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 530.00 | 1 107 530.00 | | 1 107 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 918.00 | 3 400 357.00 | 907 561.00 | 4 307 918.00 |
VW T.V.A. | 201 141.00 | 201 141.00 | | 201 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 277 760.00 | 12 190 691.00 | 87 069.00 | 12 277 760.00 |