| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
AH Fonds commercial | 684 919.00 | | 684 919.00 | 684 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 4 658.00 | 1 477.00 | 3 180.00 | 4 658.00 |
AP Constructions | 30 367.00 | 2 883.00 | 27 483.00 | 30 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 476.00 | 215 285.00 | 105 190.00 | 320 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 628.00 | 625 038.00 | 575 590.00 | 1 200 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 355.00 | 887 345.00 | 1 445 010.00 | 2 332 355.00 |
BP En cours de production de services | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BT Marchandises | 10 925 192.00 | 171 915.00 | 10 753 277.00 | 10 925 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 531.00 | 728 618.00 | 1 529 913.00 | 2 258 531.00 |
BZ Autres créances | 2 556 660.00 | | 2 556 660.00 | 2 556 660.00 |
CF Disponibilités | 423 702.00 | | 423 702.00 | 423 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 404 507.00 | 900 533.00 | 15 503 974.00 | 16 404 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 736 863.00 | 1 787 878.00 | 16 948 984.00 | 18 736 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485 703.00 | | | 485 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 149.00 | 480 149.00 | | 480 149.00 |
DG Autres réserves | 2 778 187.00 | 2 596 340.00 | | 2 778 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 119.00 | 1 081 846.00 | | 873 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 539.00 | 178 748.00 | | 173 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 995.00 | 4 403 084.00 | | 4 370 995.00 |
DP Provisions pour risques | 38 341.00 | 44 530.00 | | 38 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 341.00 | 44 530.00 | | 38 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 243.00 | 2 300 816.00 | | 1 805 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 788.00 | | | 720 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 145.00 | 759 378.00 | | 142 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423 662.00 | 10 755 920.00 | | 8 423 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 735.00 | 1 202 084.00 | | 960 735.00 |
EA Autres dettes | 483 537.00 | 176 164.00 | | 483 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 535.00 | 19 840.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 539 648.00 | 15 214 205.00 | | 12 539 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 948 984.00 | 19 661 820.00 | | 16 948 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 432 628.00 | 13 564 337.00 | | 11 432 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 873.00 | | | 280 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 586 956.00 | | 45 586 956.00 | 45 586 956.00 |
FG Production vendue services | 4 864 856.00 | | 4 864 856.00 | 4 864 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 451 812.00 | | 50 451 812.00 | 50 451 812.00 |
FM Production stockée | | | -14 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 806 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 199 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 874 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 292.00 | 137 286.00 | | 127 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 855.00 | 2 166.00 | | 45 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 855.00 | 2 166.00 | | 45 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 432.00 | 23 375.00 | | 37 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 432.00 | 23 375.00 | | 37 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | -21 208.00 | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 960 323.00 | 49 977 390.00 | | 50 960 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 087 203.00 | 48 895 544.00 | | 50 087 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 119.00 | 1 081 846.00 | | 873 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 868.00 | | 83 487.00 | 2 248 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 579.00 | | | 727 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 642.00 | | 83 487.00 | 1 472 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 562.00 | 171 783.00 | | 715 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 902.00 | 171 783.00 | | 672 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 530.00 | 5 810.00 | 12 000.00 | 44 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 330.00 | 171 915.00 | 174 330.00 | 174 330.00 |
6T Sur comptes clients | 724 603.00 | 12 280.00 | 8 265.00 | 724 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 934.00 | 184 195.00 | 182 596.00 | 898 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 465.00 | 190 005.00 | 194 596.00 | 943 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 005.00 | 194 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 788.00 | 262 105.00 | 458 683.00 | 720 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423 662.00 | 8 423 662.00 | | 8 423 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 632.00 | 266 632.00 | | 266 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 985.00 | 1 431 985.00 | | 1 431 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 546.00 | 826 546.00 | | 826 546.00 |
VB T. V. A. | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VC Groupe et associés | 485 703.00 | | 485 703.00 | 485 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 965.00 | 1 292 965.00 | | 1 292 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 277.00 | 341 581.00 | 100 413.00 | 512 277.00 |
VI Groupe et associés | 335 494.00 | | 335 494.00 | 335 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 280.00 | | | 1 404 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 787.00 | | | 1 061 787.00 |
VP Divers | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 180.00 | 1 953 180.00 | | 1 953 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 565.00 | 162 565.00 | | 162 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 403.00 | 4 492 054.00 | 534 349.00 | 5 026 403.00 |
VW T.V.A. | 474 263.00 | 474 263.00 | | 474 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397 502.00 | 11 432 628.00 | 894 592.00 | 12 397 502.00 |