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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
AH Fonds commercial | 684 919.00 | | 684 919.00 | 684 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 4 658.00 | 1 012.00 | 3 646.00 | 4 658.00 |
AP Constructions | 24 917.00 | 1 454.00 | 23 463.00 | 24 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 830.00 | 185 503.00 | 125 327.00 | 310 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 237.00 | 484 932.00 | 647 304.00 | 1 132 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 868.00 | 715 562.00 | 1 533 306.00 | 2 248 868.00 |
BP En cours de production de services | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
BT Marchandises | 11 207 234.00 | 174 330.00 | 11 032 903.00 | 11 207 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 008.00 | | 631 008.00 | 631 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 888.00 | 724 603.00 | 2 136 285.00 | 2 860 888.00 |
BZ Autres créances | 1 792 514.00 | | 1 792 514.00 | 1 792 514.00 |
CF Disponibilités | 2 315 279.00 | | 2 315 279.00 | 2 315 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 027 448.00 | 898 934.00 | 18 128 513.00 | 19 027 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 317.00 | 1 614 496.00 | 19 661 820.00 | 21 276 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 729 008.00 | | | 729 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 149.00 | 480 149.00 | | 480 149.00 |
DG Autres réserves | 2 596 340.00 | 2 332 494.00 | | 2 596 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 846.00 | 1 063 846.00 | | 1 081 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 748.00 | 217 498.00 | | 178 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 084.00 | 4 159 988.00 | | 4 403 084.00 |
DP Provisions pour risques | 44 530.00 | 32 530.00 | | 44 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 530.00 | 32 530.00 | | 44 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 816.00 | 1 716 498.00 | | 2 300 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 378.00 | 200 866.00 | | 759 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755 920.00 | 9 707 358.00 | | 10 755 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 084.00 | 828 507.00 | | 1 202 084.00 |
EA Autres dettes | 176 164.00 | 116 032.00 | | 176 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 840.00 | 53 914.00 | | 19 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 214 205.00 | 12 623 178.00 | | 15 214 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 661 820.00 | 16 815 698.00 | | 19 661 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 564 337.00 | 11 462 517.00 | | 13 564 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 914 814.00 | | 44 914 814.00 | 44 914 814.00 |
FG Production vendue services | 4 534 381.00 | | 4 534 381.00 | 4 534 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 449 196.00 | | 49 449 196.00 | 49 449 196.00 |
FM Production stockée | | | -31 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 687 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 163 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 539 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 286.00 | 219 384.00 | | 137 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 375.00 | 23 201.00 | | 23 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 375.00 | 37 701.00 | | 23 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 208.00 | -37 701.00 | | -21 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 977 390.00 | 48 482 455.00 | | 49 977 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 895 544.00 | 47 418 609.00 | | 48 895 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 846.00 | 1 063 846.00 | | 1 081 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 994.00 | | 123 068.00 | 2 127 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 48 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 2 248 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 1 472 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 579.00 | | | 727 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 768.00 | | 122 791.00 | 1 351 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 646.00 | | 276.00 | 48 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 088.00 | 160 390.00 | 1 917.00 | 557 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 327.00 | 332.00 | | 42 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 760.00 | 160 058.00 | 1 917.00 | 514 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 530.00 | 12 000.00 | | 32 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 094.00 | 135 421.00 | 90 185.00 | 129 094.00 |
6T Sur comptes clients | 722 741.00 | 3 844.00 | 1 982.00 | 722 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 835.00 | 139 265.00 | 92 167.00 | 851 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 366.00 | 151 265.00 | 92 167.00 | 884 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 265.00 | 92 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755 920.00 | 10 755 920.00 | | 10 755 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 781.00 | 222 781.00 | | 222 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 057.00 | | | 2 039 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821 830.00 | | | 821 830.00 |
VB T. V. A. | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
VC Groupe et associés | 729 008.00 | | | 729 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 664.00 | 1 409 664.00 | | 1 409 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 152.00 | 663.00 | 890 488.00 | 891 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 717.00 | | | 987 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 946.00 | 4 095 292.00 | 777 654.00 | 4 872 946.00 |
VW T.V.A. | 668 807.00 | 668 807.00 | | 668 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 454 826.00 | 13 564 337.00 | 890 488.00 | 14 454 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |