| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
AH Fonds commercial | 684 919.00 | | 684 919.00 | 684 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 4 658.00 | 2 875.00 | 1 782.00 | 4 658.00 |
AP Constructions | 30 367.00 | 7 438.00 | 22 928.00 | 30 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 610.00 | 291 594.00 | 52 015.00 | 343 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 612.00 | 1 013 306.00 | 519 306.00 | 1 532 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 463.00 | 1 357 875.00 | 1 371 588.00 | 2 729 463.00 |
BP En cours de production de services | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BT Marchandises | 6 243 707.00 | 53 661.00 | 6 190 046.00 | 6 243 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 034.00 | | 277 034.00 | 277 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 815.00 | 487 080.00 | 1 094 734.00 | 1 581 815.00 |
BZ Autres créances | 1 602 448.00 | | 1 602 448.00 | 1 602 448.00 |
CF Disponibilités | 560 484.00 | | 560 484.00 | 560 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 354 883.00 | 540 741.00 | 9 814 141.00 | 10 354 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 084 346.00 | 1 898 617.00 | 11 185 729.00 | 13 084 346.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 149.00 | 480 149.00 | | 480 149.00 |
DG Autres réserves | 2 984 523.00 | 2 964 261.00 | | 2 984 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 064.00 | 400 262.00 | | 389 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 238 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 919 736.00 | 4 149 241.00 | | 3 919 736.00 |
DP Provisions pour risques | 131 891.00 | 103 890.00 | | 131 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 891.00 | 103 890.00 | | 131 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834.00 | 81 115.00 | | 6 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 058.00 | 163 095.00 | | 569 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 762.00 | 577 851.00 | | 186 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 282.00 | 5 095 610.00 | | 5 080 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 624.00 | 965 232.00 | | 680 624.00 |
EA Autres dettes | 608 440.00 | 1 669 623.00 | | 608 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 097.00 | 287.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 100.00 | 8 552 816.00 | | 7 134 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 729.00 | 12 805 948.00 | | 11 185 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 963.00 | 7 381 856.00 | | 6 033 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 574 740.00 | | 30 574 740.00 | 30 574 740.00 |
FG Production vendue services | 3 595 046.00 | | 3 595 046.00 | 3 595 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 169 787.00 | | 34 169 787.00 | 34 169 787.00 |
FM Production stockée | | | 12 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 878 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 474 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 001.00 | |
GE Autres charges | | | 16 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 471 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 120 099.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 445.00 | 13 180.00 | | 44 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 827.00 | 13 180.00 | | 44 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 71 037.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 111.00 | 43 612.00 | | 39 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 276.00 | 114 649.00 | | 39 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 551.00 | -101 469.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 938 504.00 | 37 593 487.00 | | 34 938 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 549 440.00 | 37 193 225.00 | | 34 549 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 064.00 | 400 262.00 | | 389 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 305.00 | | 117 384.00 | 2 637 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 141.00 | 68 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 226.00 | 2 729 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 085.00 | 1 933 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 579.00 | | | 727 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 985.00 | | 104 337.00 | 1 850 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 740.00 | | 13 046.00 | 58 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 541.00 | 169 693.00 | 13 360.00 | 1 201 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 881.00 | 169 693.00 | 13 360.00 | 1 158 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 890.00 | 28 001.00 | | 103 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 040.00 | 53 661.00 | 100 040.00 | 100 040.00 |
6T Sur comptes clients | 679 776.00 | 13 110.00 | 205 806.00 | 679 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 817.00 | 66 771.00 | 305 847.00 | 779 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 707.00 | 94 772.00 | 305 847.00 | 883 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 772.00 | 305 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 058.00 | 206 930.00 | 362 128.00 | 569 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 282.00 | 5 080 282.00 | | 5 080 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 294.00 | 384 294.00 | | 384 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
UX Autres créances clients | 953 983.00 | 953 983.00 | | 953 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 831.00 | | 627 831.00 | 627 831.00 |
VB T. V. A. | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 139.00 | | 1 006 139.00 | 1 006 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 551 247.00 | | 551 247.00 | 551 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 656.00 | | | 622 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 718.00 | | | 281 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 396.00 | 448 396.00 | | 448 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 005.00 | 1 606 387.00 | 1 682 618.00 | 3 289 005.00 |
VW T.V.A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 338.00 | 6 033 963.00 | 913 375.00 | 6 947 338.00 |