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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 439 365.00 | 283 674.00 | 155 691.00 | 439 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 163.00 | 643 093.00 | 97 070.00 | 740 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 890.00 | 670 243.00 | 56 647.00 | 726 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 685.00 | 1 597 011.00 | 336 675.00 | 1 933 685.00 |
BT Marchandises | 586 704.00 | 11 705.00 | 574 999.00 | 586 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 739.00 | 158.00 | 21 581.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 234 081.00 | 7 221.00 | 226 860.00 | 234 081.00 |
CF Disponibilités | 469 921.00 | | 469 921.00 | 469 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 259.00 | 19 084.00 | 1 344 175.00 | 1 363 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 944.00 | 1 616 095.00 | 1 680 849.00 | 3 296 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DG Autres réserves | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 722.00 | | | -76 722.00 |
DL TOTAL (I) | 272 673.00 | | | 272 673.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 715.00 | | | 345 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 097.00 | | | 729 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 177.00 | | | 1 385 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 849.00 | | | 1 680 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 705.00 | | | 1 034 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
6T Sur comptes clients | 14 166.00 | 158.00 | 6 945.00 | 14 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 155.00 | 158.00 | 21 934.00 | 29 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 155.00 | 23 158.00 | 21 934.00 | 29 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 097.00 | 729 097.00 | | 729 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 901.00 | 278 172.00 | 55 729.00 | 333 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 177.00 | 1 034 705.00 | 84 170.00 | 1 385 177.00 |