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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 497 728.00 | 426 889.00 | 70 839.00 | 497 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 266.00 | 775 381.00 | 87 885.00 | 863 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 909.00 | 710 575.00 | 39 334.00 | 749 909.00 |
AX Avances et acomptes | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 124.00 | 1 912 846.00 | 247 279.00 | 2 160 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 681 190.00 | | 681 190.00 | 681 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 613.00 | 2 158.00 | 33 455.00 | 35 613.00 |
BZ Autres créances | 198 822.00 | | 198 822.00 | 198 822.00 |
CF Disponibilités | 532 242.00 | | 532 242.00 | 532 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 578.00 | 2 158.00 | 1 497 420.00 | 1 499 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 702.00 | 1 915 004.00 | 1 744 699.00 | 3 659 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DG Autres réserves | 277 675.00 | | | 277 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 799.00 | | | 277 799.00 |
DL TOTAL (I) | 826 423.00 | | | 826 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 516.00 | | | 522 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 239.00 | | | 243 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 276.00 | | | 918 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 699.00 | | | 1 744 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 781.00 | | | 807 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 855.00 | | 64 171.00 | 2 102 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 902.00 | 2 160 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | 2 126 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 280.00 | | 59 769.00 | 2 073 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 575.00 | | 4 402.00 | 29 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 500.00 | 58 247.00 | 6 902.00 | 1 861 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 500.00 | 58 247.00 | 6 902.00 | 1 861 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 516.00 | 522 516.00 | | 522 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 977.00 | 4 080.00 | 29 897.00 | 33 977.00 |
UX Autres créances clients | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 376.00 | 155 376.00 | | 155 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 003.00 | 288 106.00 | 29 897.00 | 318 003.00 |
VW T.V.A. | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 276.00 | 807 781.00 | 110 495.00 | 918 276.00 |