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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 454 789.00 | 326 866.00 | 127 924.00 | 454 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 028.00 | 670 533.00 | 78 494.00 | 749 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 151.00 | 680 931.00 | 56 220.00 | 737 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 798.00 | 1 678 330.00 | 290 468.00 | 1 968 798.00 |
BT Marchandises | 616 532.00 | 12 664.00 | 603 868.00 | 616 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BZ Autres créances | 242 759.00 | 7 323.00 | 235 436.00 | 242 759.00 |
CF Disponibilités | 490 854.00 | | 490 854.00 | 490 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 854.00 | 19 987.00 | 1 414 867.00 | 1 434 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 652.00 | 1 698 317.00 | 1 705 335.00 | 3 403 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DG Autres réserves | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
DH Report à nouveau | -76 722.00 | | | -76 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
DL TOTAL (I) | 304 157.00 | | | 304 157.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 871.00 | | | 268 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 256.00 | | | 806 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 178.00 | | | 1 378 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 335.00 | | | 1 705 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 070.00 | | | 1 082 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 597 011.00 | 83 622.00 | 2 303.00 | 1 597 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 705.00 | 12 664.00 | 11 705.00 | 11 705.00 |
6T Sur comptes clients | 7 379.00 | 102.00 | 158.00 | 7 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 084.00 | 12 766.00 | 11 863.00 | 19 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 256.00 | 806 256.00 | | 806 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 366.00 | 83 258.00 | 185 613.00 | 379 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 471.00 | 154 471.00 | | 154 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 298.00 | 327 468.00 | 27 830.00 | 355 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 178.00 | 1 082 070.00 | 185 613.00 | 1 378 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |