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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 489 279.00 | 413 391.00 | 75 888.00 | 489 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 822.00 | 746 309.00 | 93 513.00 | 839 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 179.00 | 701 799.00 | 42 380.00 | 744 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 855.00 | 1 861 500.00 | 241 356.00 | 2 102 855.00 |
BT Marchandises | 598 688.00 | | 598 688.00 | 598 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 181.00 | 2 158.00 | 28 023.00 | 30 181.00 |
BZ Autres créances | 212 046.00 | 7 016.00 | 205 030.00 | 212 046.00 |
CF Disponibilités | 416 451.00 | | 416 451.00 | 416 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 967.00 | 9 174.00 | 1 301 793.00 | 1 310 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 823.00 | 1 870 674.00 | 1 543 149.00 | 3 413 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DG Autres réserves | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
DL TOTAL (I) | 642 531.00 | | | 642 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 438.00 | | | 533 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 492.00 | | | 177 492.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 617.00 | | | 900 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 149.00 | | | 1 543 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 532.00 | | | 772 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 238.00 | | 49 420.00 | 2 071 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 803.00 | 2 102 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 803.00 | 2 073 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 884.00 | | 49 200.00 | 2 041 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 355.00 | | 220.00 | 29 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 543.00 | 54 837.00 | 16 880.00 | 1 823 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 543.00 | 54 837.00 | 16 880.00 | 1 823 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | 6 919.00 | 21.00 | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 6 919.00 | 21.00 | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 438.00 | 533 438.00 | | 533 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 492.00 | 177 492.00 | | 177 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 841.00 | 29 756.00 | 128 085.00 | 157 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 828.00 | 295 828.00 | | 295 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 403.00 | 295 828.00 | 29 575.00 | 325 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 617.00 | 772 532.00 | 128 085.00 | 900 617.00 |