| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 469 258.00 | 371 813.00 | 97 444.00 | 469 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 885.00 | 698 849.00 | 76 036.00 | 774 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 815.00 | 691 648.00 | 48 167.00 | 739 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 247.00 | 1 762 311.00 | 249 935.00 | 2 012 247.00 |
BT Marchandises | 678 728.00 | | 678 728.00 | 678 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 962.00 | 1 735.00 | 37 227.00 | 38 962.00 |
BZ Autres créances | 241 211.00 | 123.00 | 241 088.00 | 241 211.00 |
CF Disponibilités | 340 119.00 | | 340 119.00 | 340 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 449.00 | 1 858.00 | 1 357 591.00 | 1 359 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 696.00 | 1 764 169.00 | 1 607 527.00 | 3 371 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
DG Autres réserves | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
DH Report à nouveau | -45 237.00 | -76 722.00 | | -45 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 265.00 | 31 484.00 | | 195 265.00 |
DL TOTAL (I) | 499 422.00 | 304 156.00 | | 499 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 165.00 | 268 870.00 | | 188 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 780.00 | 806 256.00 | | 630 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 196.00 | 154 470.00 | | 151 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 766.00 | | |
EA Autres dettes | 7 654.00 | 8 005.00 | | 7 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 22 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 105.00 | 1 378 178.00 | | 1 108 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 527.00 | 1 705 334.00 | | 1 607 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | 1 735.00 | 7 200.00 | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 987.00 | 1 735.00 | 19 864.00 | 19 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 780.00 | 630 780.00 | | 630 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 661.00 | 84 599.00 | 103 567.00 | 298 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 889.00 | 338 202.00 | 30 687.00 | 368 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 105.00 | 894 043.00 | 103 567.00 | 1 108 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |