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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 477 131.00 | 398 502.00 | 78 629.00 | 477 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 248.00 | 721 907.00 | 102 341.00 | 824 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 504.00 | 703 134.00 | 37 371.00 | 740 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 238.00 | 1 823 543.00 | 247 695.00 | 2 071 238.00 |
BT Marchandises | 662 914.00 | | 662 914.00 | 662 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 348.00 | 2 153.00 | 40 195.00 | 42 348.00 |
BZ Autres créances | 208 029.00 | 123.00 | 207 906.00 | 208 029.00 |
CF Disponibilités | 278 778.00 | | 278 778.00 | 278 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 058.00 | 2 276.00 | 1 245 782.00 | 1 248 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 297.00 | 1 825 819.00 | 1 493 478.00 | 3 319 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DG Autres réserves | 215 897.00 | | | 215 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 501 002.00 | | | 501 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 316.00 | | | 553 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
EA Autres dettes | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 476.00 | | | 992 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 478.00 | | | 1 493 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 639.00 | | | 834 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 311.00 | 61 587.00 | 356.00 | 1 762 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 311.00 | 61 587.00 | 356.00 | 1 762 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | 418.00 | | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 418.00 | | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858.00 | 418.00 | | 1 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 886.00 | 61 049.00 | 157 837.00 | 218 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 316.00 | 553 316.00 | | 553 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 366.00 | 306 366.00 | | 306 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 720.00 | 306 366.00 | 29 355.00 | 335 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 476.00 | 834 639.00 | 157 837.00 | 992 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |