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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 388.00 | 1 097.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 409.00 | 32 667.00 | 21 743.00 | 54 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 493.00 | 34 055.00 | 25 438.00 | 59 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
BT Marchandises | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 276.00 | 2 547.00 | 89 729.00 | 92 276.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 192 009.00 | | 192 009.00 | 192 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 490.00 | 2 547.00 | 401 942.00 | 404 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 982.00 | 36 602.00 | 427 380.00 | 463 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 131 274.00 | | | 131 274.00 |
DH Report à nouveau | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
DL TOTAL (I) | 257 815.00 | | | 257 815.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 380.00 | | | 427 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 508.00 | | 412 508.00 | 412 508.00 |
FG Production vendue services | 458 257.00 | | 458 257.00 | 458 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 765.00 | | 870 765.00 | 870 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 380.00 | | | -25 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 490.00 | | | 914 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 472.00 | | | 838 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 930.00 | | 5 311.00 | 75 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 749.00 | 59 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 822.00 | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 54 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | 2 335.00 | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 360.00 | | 2 976.00 | 52 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 169.00 | 8 477.00 | 1 592.00 | 27 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 1 238.00 | 822.00 | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 198.00 | 7 239.00 | 770.00 | 26 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 2 547.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | 2 547.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834.00 | 37 547.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | 1 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 888.00 | 3 761.00 | 5 127.00 | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 901.00 | 96 615.00 | 2 287.00 | 98 901.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 566.00 | 129 439.00 | 5 127.00 | 134 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ST Autres comptes | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
YT Sous‐traitance | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 913.00 | | | 173 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 934.00 | | | 116 934.00 |