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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 4 532.00 | 811.00 | 5 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 671.00 | 3 329.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 522.00 | 2 378.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 414.00 | 32 350.00 | 28 064.00 | 60 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 255.00 | 39 075.00 | 38 180.00 | 77 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
BT Marchandises | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 201.00 | 2 812.00 | 109 389.00 | 112 201.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 272 638.00 | | 272 638.00 | 272 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 602.00 | 2 812.00 | 594 789.00 | 597 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 857.00 | 41 887.00 | 632 970.00 | 674 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 269 473.00 | | | 269 473.00 |
DH Report à nouveau | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 427 042.00 | | | 427 042.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 970.00 | | | 632 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 692.00 | | | 136 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 087.00 | | 571 087.00 | 571 087.00 |
FG Production vendue services | 519 209.00 | | 519 209.00 | 519 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 296.00 | | 1 090 296.00 | 1 090 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | | | 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 657.00 | | | 1 102 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 812.00 | | | 995 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 517.00 | 14 550.00 | 3 993.00 | 28 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 2 381.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 12 169.00 | 3 993.00 | 24 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 201.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | 195.00 | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | 195.00 | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 008.00 | 201.00 | 195.00 | 83 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 569.00 | 117 282.00 | 3 287.00 | 120 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |