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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 3 817.00 | 1 526.00 | 5 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5.00 | 4 995.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 032.00 | 24 695.00 | 48 337.00 | 73 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 973.00 | 28 517.00 | 58 456.00 | 86 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
BT Marchandises | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 193.00 | 3 008.00 | 134 186.00 | 137 193.00 |
BZ Autres créances | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CF Disponibilités | 231 597.00 | | 231 597.00 | 231 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 541.00 | 3 008.00 | 571 533.00 | 574 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 514.00 | 31 525.00 | 629 989.00 | 661 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
DH Report à nouveau | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
DL TOTAL (I) | 384 996.00 | | | 384 996.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 993.00 | | | 164 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 989.00 | | | 629 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 207.00 | | 409 207.00 | 409 207.00 |
FG Production vendue services | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 207.00 | | 930 207.00 | 930 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 749.00 | | | 949 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 548.00 | | | 784 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 375.00 | | 55 371.00 | 66 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 772.00 | 86 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 772.00 | 73 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | 5 000.00 | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 434.00 | | 49 371.00 | 58 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 1 000.00 | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 120.00 | 13 062.00 | 27 665.00 | 43 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 719.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 017.00 | 12 343.00 | 27 665.00 | 40 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | | 1 823.00 | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | | 1 823.00 | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 830.00 | | 1 823.00 | 84 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 977.00 | 15 884.00 | 14 093.00 | 29 977.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 646.00 | 155 359.00 | 3 287.00 | 158 646.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 993.00 | 150 900.00 | 14 093.00 | 164 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
ST Autres comptes | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
YT Sous‐traitance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 875.00 | | | 186 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 732.00 | | | 95 732.00 |