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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 3 103.00 | 2 240.00 | 5 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 434.00 | 40 017.00 | 18 416.00 | 58 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 375.00 | 43 120.00 | 23 255.00 | 66 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
BT Marchandises | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 490.00 | 4 830.00 | 99 660.00 | 104 490.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 871.00 | 4 830.00 | 495 041.00 | 499 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 246.00 | 47 950.00 | 518 296.00 | 566 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
DH Report à nouveau | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
DL TOTAL (I) | 284 796.00 | | | 284 796.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 296.00 | | | 518 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 949.00 | | 398 949.00 | 398 949.00 |
FG Production vendue services | 459 235.00 | | 459 235.00 | 459 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 183.00 | | 858 183.00 | 858 183.00 |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 343.00 | | | -45 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 441.00 | | | 859 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 460.00 | | | 767 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 493.00 | | 6 882.00 | 59 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 2 858.00 | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 409.00 | | 4 024.00 | 54 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 055.00 | 9 065.00 | | 34 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 715.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | 7 351.00 | | 32 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | 2 283.00 | | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 2 283.00 | | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | 82 283.00 | | 2 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127.00 | 4 479.00 | 648.00 | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 008.00 | 107 721.00 | 2 287.00 | 110 008.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 500.00 | 152 852.00 | 648.00 | 153 500.00 |