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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 246.00 | 97.00 | 5 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 338.00 | 1 662.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 247.00 | 1 653.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 702.00 | 32 097.00 | 61 605.00 | 93 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 544.00 | 41 928.00 | 67 615.00 | 109 544.00 |
BT Marchandises | 190 982.00 | | 190 982.00 | 190 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CF Disponibilités | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 987.00 | | 674 987.00 | 674 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 530.00 | 41 928.00 | 742 602.00 | 784 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 367 719.00 | | | 367 719.00 |
DH Report à nouveau | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 436 206.00 | | | 436 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 488.00 | | | 206 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 396.00 | | | 306 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 602.00 | | | 742 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 146.00 | | | 305 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 287.00 | | 672 287.00 | 672 287.00 |
FG Production vendue services | 488 985.00 | | 488 985.00 | 488 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 272.00 | | 1 161 272.00 | 1 161 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 819.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 284.00 | | | 1 275 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 989.00 | | | 1 265 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 075.00 | 23 819.00 | 20 965.00 | 39 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 2 381.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 872.00 | 21 438.00 | 20 965.00 | 32 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | | 131.00 | 201.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 201.00 | | 80 131.00 | 80 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 488.00 | 206 488.00 | | 206 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 539.00 | 326 539.00 | | 326 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 826.00 | 326 539.00 | 2 287.00 | 328 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 396.00 | 306 396.00 | | 306 396.00 |