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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 972.00 | 928.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 288.00 | 42 503.00 | 40 785.00 | 83 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 875.00 | 46 849.00 | 52 025.00 | 98 875.00 |
BT Marchandises | 254 460.00 | | 254 460.00 | 254 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 743.00 | | 149 743.00 | 149 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 768.00 | 243.00 | 161 525.00 | 161 768.00 |
BZ Autres créances | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
CF Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 978.00 | 243.00 | 674 735.00 | 674 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 853.00 | 47 092.00 | 726 761.00 | 773 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 394 213.00 | | | 394 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DL TOTAL (I) | 474 128.00 | | | 474 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
EA Autres dettes | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 633.00 | | | 252 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 761.00 | | | 726 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 732.00 | | | 225 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 701.00 | | 1 149 701.00 | 1 149 701.00 |
FG Production vendue services | 615 981.00 | | 615 981.00 | 615 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 682.00 | | 1 765 682.00 | 1 765 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 369.00 | | | 1 801 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 377.00 | | | 1 763 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 928.00 | 22 241.00 | 15 227.00 | 41 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 1 759.00 | 7 968.00 | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | 20 483.00 | 7 259.00 | 33 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 954.00 | 11 053.00 | 26 901.00 | 37 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 239.00 | 255 239.00 | | 255 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 239.00 | 255 239.00 | 10 000.00 | 265 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 633.00 | 225 732.00 | 26 901.00 | 252 633.00 |