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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 380.00 | 15 000.00 | 15 380.00 |
AP Constructions | 1 863 548.00 | 1 026 727.00 | 836 820.00 | 1 863 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 686.00 | 733 799.00 | 1 413 886.00 | 2 147 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 392.00 | 1 331 133.00 | 127 258.00 | 1 458 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 871.00 | 3 092 041.00 | 2 842 830.00 | 5 934 871.00 |
BT Marchandises | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 847.00 | 16 114.00 | 218 732.00 | 234 847.00 |
BZ Autres créances | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
CF Disponibilités | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 285.00 | 16 114.00 | 459 171.00 | 475 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 157.00 | 3 108 155.00 | 3 302 001.00 | 6 410 157.00 |
CU Autres participations | 305 548.00 | | 305 548.00 | 305 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DG Autres réserves | 324 906.00 | 171 068.00 | | 324 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 959.00 | 386 853.00 | | 384 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 685.00 | 965 742.00 | | 1 117 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 289.00 | 1 744 858.00 | | 1 601 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | 275 111.00 | | 264 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 950.00 | 100 350.00 | | 74 950.00 |
EA Autres dettes | 243 563.00 | 211 822.00 | | 243 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 316.00 | 2 332 144.00 | | 2 184 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 001.00 | 3 297 886.00 | | 3 302 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 091.00 | 1 066 235.00 | | 1 089 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
FG Production vendue services | 2 602 262.00 | | 2 602 262.00 | 2 602 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 469.00 | | 2 681 469.00 | 2 681 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 355.00 | 88 999.00 | | 92 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 055.00 | 156 736.00 | | 152 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 63 271.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 63 271.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 986.00 | 93 464.00 | | 151 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 055.00 | 168 893.00 | | 168 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 894.00 | 2 788 586.00 | | 2 906 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 935.00 | 2 401 732.00 | | 2 521 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 959.00 | 386 853.00 | | 384 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 767.00 | 199 046.00 | | 271 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 516.00 | 340 396.00 | | 5 661 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 514.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 085.00 | 5 934 872.00 | | 34 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 085.00 | 5 491 978.00 | | 34 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 622.00 | 340 396.00 | | 5 218 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 514.00 | | | 427 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 821.00 | 348 235.00 | 34 015.00 | 2 777 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 441.00 | 348 235.00 | 34 015.00 | 2 777 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 559.00 | 3 444.00 | 16 114.00 | 19 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 559.00 | 3 444.00 | 16 114.00 | 19 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 559.00 | 3 444.00 | 16 114.00 | 19 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 513.00 | 264 513.00 | | 264 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
UX Autres créances clients | 234 847.00 | | | 234 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VC Groupe et associés | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 133.00 | 154 133.00 | | 154 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 157.00 | 351 932.00 | 1 044 812.00 | 1 447 157.00 |
VI Groupe et associés | 243 564.00 | 243 564.00 | | 243 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 481.00 | | | 229 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 561.00 | | | 354 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 288.00 | 419 323.00 | 121 965.00 | 541 288.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 316.00 | 1 089 092.00 | 1 044 812.00 | 2 184 316.00 |