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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 380.00 | 15 000.00 | 15 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 004.00 | 1 097.00 | 241 907.00 | 243 004.00 |
AN Terrains | 507 054.00 | | 507 054.00 | 507 054.00 |
AP Constructions | 2 361 936.00 | 1 914 452.00 | 447 484.00 | 2 361 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 158.00 | 1 293 042.00 | 920 115.00 | 2 213 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 496.00 | 1 443 995.00 | 378 501.00 | 1 822 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 165 114.00 | 4 652 967.00 | 2 512 146.00 | 7 165 114.00 |
BT Marchandises | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 710.00 | 34 434.00 | 159 275.00 | 193 710.00 |
BZ Autres créances | 215 968.00 | | 215 968.00 | 215 968.00 |
CF Disponibilités | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 317.00 | | 234 317.00 | 234 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 376.00 | 34 434.00 | 697 942.00 | 732 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 491.00 | 4 687 402.00 | 3 210 088.00 | 7 897 491.00 |
CU Autres participations | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 120.00 | 98 112.00 | | 119 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 782.00 | 299 896.00 | | 340 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DG Autres réserves | 591 175.00 | 457 289.00 | | 591 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 965.00 | 133 886.00 | | -401 965.00 |
DL TOTAL (I) | 658 923.00 | 998 995.00 | | 658 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 854.00 | 1 044 570.00 | | 920 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 977.00 | 52 323.00 | | 199 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 454.00 | 587 413.00 | | 713 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 481.00 | 116 947.00 | | 120 481.00 |
EA Autres dettes | 596 397.00 | 659 289.00 | | 596 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 164.00 | 2 460 545.00 | | 2 551 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 088.00 | 3 459 540.00 | | 3 210 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 022.00 | 2 119 358.00 | | 1 755 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 150 879.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
FG Production vendue services | 2 185 773.00 | | 2 185 773.00 | 2 185 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 453.00 | | 2 246 453.00 | 2 246 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 332.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 17 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 17 250.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 10 923.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 341.00 | 44 447.00 | | -16 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 982.00 | 3 385 914.00 | | 2 299 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 948.00 | 3 252 028.00 | | 2 701 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 965.00 | 133 886.00 | | -401 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 458.00 | 598 439.00 | | 513 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220 844.00 | | 1 379 369.00 | 6 220 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 857.00 | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 098.00 | 7 165 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | 6 905 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | 243 005.00 | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777 950.00 | | 1 135 569.00 | 5 777 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 514.00 | | 795.00 | 427 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 482.00 | 482 475.00 | 8 575.00 | 3 789 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 1 098.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 102.00 | 481 378.00 | 8 575.00 | 3 789 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 197.00 | 13 237.00 | | 21 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 197.00 | 13 237.00 | | 21 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 197.00 | 13 237.00 | | 21 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 454.00 | 713 454.00 | | 713 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
VB T. V. A. | 178 490.00 | 178 490.00 | | 178 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 412.00 | 324 248.00 | 596 164.00 | 920 412.00 |
VI Groupe et associés | 595 818.00 | 595 818.00 | | 595 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 318.00 | 234 318.00 | | 234 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 003.00 | 643 997.00 | 6.00 | 644 003.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 187.00 | 1 755 023.00 | 596 164.00 | 2 351 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |