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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 380.00 | 15 000.00 | 15 380.00 |
AP Constructions | 1 955 797.00 | 1 392 991.00 | 562 806.00 | 1 955 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 134.00 | 1 005 705.00 | 1 081 428.00 | 2 087 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 868.00 | 1 390 405.00 | 343 462.00 | 1 733 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 844.00 | 3 789 482.00 | 2 431 361.00 | 6 220 844.00 |
BT Marchandises | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 900.00 | 21 196.00 | 335 704.00 | 356 900.00 |
BZ Autres créances | 297 371.00 | | 297 371.00 | 297 371.00 |
CF Disponibilités | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 888.00 | | 291 888.00 | 291 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 375.00 | 21 196.00 | 1 028 178.00 | 1 049 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 219.00 | 3 810 679.00 | 3 459 540.00 | 7 270 219.00 |
CU Autres participations | 305 548.00 | | 305 548.00 | 305 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DG Autres réserves | 457 289.00 | 454 098.00 | | 457 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 886.00 | 328 186.00 | | 133 886.00 |
DL TOTAL (I) | 998 995.00 | 1 190 104.00 | | 998 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 570.00 | 1 183 846.00 | | 1 044 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 413.00 | 338 724.00 | | 587 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 947.00 | 108 805.00 | | 116 947.00 |
EA Autres dettes | 659 289.00 | 602 648.00 | | 659 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 545.00 | 2 234 024.00 | | 2 460 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 540.00 | 3 424 129.00 | | 3 459 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 358.00 | 1 490 962.00 | | 2 119 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 379.00 | | 118 379.00 | 118 379.00 |
FG Production vendue services | 3 120 153.00 | | 3 120 153.00 | 3 120 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 532.00 | | 3 238 532.00 | 3 238 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 332.00 | 34 762.00 | | 40 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 204 600.00 | | 17 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 211 350.00 | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 580.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 923.00 | 210 769.00 | | 10 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 447.00 | 141 832.00 | | 44 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 914.00 | 3 346 555.00 | | 3 385 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 028.00 | 3 018 368.00 | | 3 252 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 886.00 | 328 186.00 | | 133 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 598 439.00 | 310 810.00 | | 598 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 783.00 | | 233 371.00 | 6 034 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 310.00 | 6 220 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 310.00 | 5 777 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591 889.00 | | 233 371.00 | 5 591 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 514.00 | | | 427 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 840.00 | 442 953.00 | 47 310.00 | 3 393 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 460.00 | 442 953.00 | 47 310.00 | 3 393 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 850.00 | | 24 653.00 | 45 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 850.00 | | 24 653.00 | 45 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 850.00 | | 24 653.00 | 45 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 413.00 | 587 413.00 | | 587 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
UX Autres créances clients | 356 901.00 | 356 901.00 | | 356 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VC Groupe et associés | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 691.00 | 604 828.00 | 288 863.00 | 893 691.00 |
VI Groupe et associés | 659 290.00 | 659 290.00 | | 659 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 483.00 | | | 304 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 889.00 | 291 889.00 | | 291 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 127.00 | 946 168.00 | 121 959.00 | 1 068 127.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 221.00 | 2 119 359.00 | 288 863.00 | 2 408 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |