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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 380.00 | 15 000.00 | 15 380.00 |
AP Constructions | 1 935 947.00 | 1 132 304.00 | 803 643.00 | 1 935 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 662.00 | 894 639.00 | 1 276 023.00 | 2 170 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 806.00 | 1 340 219.00 | 155 587.00 | 1 495 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 415.00 | 6 750.00 | 10 665.00 | 17 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 062 725.00 | 3 374 293.00 | 2 688 432.00 | 6 062 725.00 |
BT Marchandises | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 194.00 | 89 387.00 | 170 806.00 | 260 194.00 |
BZ Autres créances | 542 021.00 | | 542 021.00 | 542 021.00 |
CF Disponibilités | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 914.00 | 89 387.00 | 896 527.00 | 985 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 640.00 | 3 463 681.00 | 3 584 959.00 | 7 048 640.00 |
CU Autres participations | 305 548.00 | | 305 548.00 | 305 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DG Autres réserves | 392 502.00 | 324 906.00 | | 392 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 215.00 | 384 959.00 | | 276 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 537.00 | 1 117 685.00 | | 1 076 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 034.00 | 1 601 289.00 | | 1 335 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 509.00 | 264 512.00 | | 416 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 023.00 | 74 950.00 | | 373 023.00 |
EA Autres dettes | 383 854.00 | 243 563.00 | | 383 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 421.00 | 2 184 316.00 | | 2 508 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 959.00 | 3 302 001.00 | | 3 584 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 384.00 | 1 089 091.00 | | 1 666 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
FG Production vendue services | 2 717 826.00 | | 2 717 826.00 | 2 717 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 611.00 | | 2 789 611.00 | 2 789 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 685.00 | 92 355.00 | | 5 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 685.00 | 152 055.00 | | 5 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 69.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 151 986.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 061.00 | 168 055.00 | | 109 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 494.00 | 2 906 894.00 | | 2 864 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 278.00 | 2 521 935.00 | | 2 588 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 215.00 | 384 959.00 | | 276 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 443.00 | 271 767.00 | | 273 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 934 872.00 | | 168 348.00 | 5 934 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 350.00 | 18 143.00 | 6 062 726.00 | 22 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | 18 143.00 | 5 619 832.00 | 22 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491 978.00 | | 168 348.00 | 5 491 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 514.00 | | | 427 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 041.00 | 293 646.00 | 18 143.00 | 3 092 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 661.00 | 293 646.00 | 18 143.00 | 3 091 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
6T Sur comptes clients | 16 114.00 | 73 273.00 | 89 388.00 | 16 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 114.00 | 80 023.00 | 96 138.00 | 16 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 114.00 | 80 023.00 | 96 138.00 | 16 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 5.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 509.00 | 416 509.00 | | 416 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 342 643.00 | | | 342 643.00 |
VC Groupe et associés | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 125.00 | 91 125.00 | | 91 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 909.00 | 401 872.00 | 842 037.00 | 1 243 909.00 |
VI Groupe et associés | 383 855.00 | 383 855.00 | | 383 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 247.00 | | | 353 247.00 |
VP Divers | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 616.00 | 922 651.00 | 121 965.00 | 1 044 616.00 |
VW T.V.A. | 299 530.00 | 299 530.00 | | 299 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 422.00 | 1 666 385.00 | 842 037.00 | 2 508 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |