| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 380.00 | 15 000.00 | 15 380.00 |
AP Constructions | 1 955 797.00 | 1 262 478.00 | 693 318.00 | 1 955 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 931.00 | 748 882.00 | 1 217 048.00 | 1 965 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 160.00 | 1 382 097.00 | 288 062.00 | 1 670 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 783.00 | 3 393 839.00 | 2 640 943.00 | 6 034 783.00 |
BT Marchandises | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 675.00 | 45 849.00 | 76 825.00 | 122 675.00 |
BZ Autres créances | 315 849.00 | | 315 849.00 | 315 849.00 |
CF Disponibilités | 101 043.00 | | 101 043.00 | 101 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 362.00 | | 276 362.00 | 276 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 036.00 | 45 849.00 | 783 186.00 | 829 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 819.00 | 3 439 689.00 | 3 424 129.00 | 6 863 819.00 |
CU Autres participations | 305 548.00 | | 305 548.00 | 305 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DG Autres réserves | 454 098.00 | 392 502.00 | | 454 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 186.00 | 276 215.00 | | 328 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 104.00 | 1 076 537.00 | | 1 190 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 846.00 | 1 335 034.00 | | 1 183 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 724.00 | 416 509.00 | | 338 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 805.00 | 373 023.00 | | 108 805.00 |
EA Autres dettes | 602 648.00 | 383 854.00 | | 602 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 024.00 | 2 508 421.00 | | 2 234 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 129.00 | 3 584 959.00 | | 3 424 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 962.00 | 1 666 384.00 | | 1 490 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
FG Production vendue services | 2 915 891.00 | | 2 915 891.00 | 2 915 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 280.00 | | 3 006 280.00 | 3 006 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 600.00 | 5 685.00 | | 204 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 350.00 | 5 685.00 | | 211 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 6 750.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 769.00 | -1 065.00 | | 210 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 832.00 | 109 061.00 | | 141 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 555.00 | 2 864 494.00 | | 3 346 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 368.00 | 2 588 278.00 | | 3 018 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 186.00 | 276 215.00 | | 328 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 810.00 | 273 443.00 | | 310 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 726.00 | | 1 617 794.00 | 6 062 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423 590.00 | | | 1 423 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 415.00 | 3 051 912.00 | 6 034 783.00 | 17 415.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 423 590.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | 1 628 322.00 | 5 591 889.00 | 17 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 832.00 | | 1 617 794.00 | 5 619 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 514.00 | | | 427 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 543.00 | 401 171.00 | 374 875.00 | 3 367 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 163.00 | 401 171.00 | 374 875.00 | 3 367 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
6T Sur comptes clients | 89 388.00 | 43 538.00 | 45 850.00 | 89 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 138.00 | 50 288.00 | 45 850.00 | 96 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 138.00 | 50 288.00 | 45 850.00 | 96 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 725.00 | 338 725.00 | | 338 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
UX Autres créances clients | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
VB T. V. A. | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
VC Groupe et associés | 157 486.00 | 157 486.00 | | 157 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 931.00 | 409 869.00 | 743 063.00 | 1 152 931.00 |
VI Groupe et associés | 602 578.00 | 602 578.00 | | 602 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 694.00 | | | 470 694.00 |
VP Divers | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 363.00 | 276 363.00 | | 276 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 853.00 | 714 888.00 | 121 965.00 | 836 853.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 025.00 | 1 490 962.00 | 743 063.00 | 2 234 025.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |