| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 380.00 | 15 000.00 | 15 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 004.00 | 2 195.00 | 240 809.00 | 243 004.00 |
AN Terrains | 507 054.00 | | 507 054.00 | 507 054.00 |
AP Constructions | 2 361 936.00 | 2 031 993.00 | 329 942.00 | 2 361 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 668.00 | 1 560 332.00 | 736 335.00 | 2 296 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 553.00 | 1 513 378.00 | 336 174.00 | 1 849 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 275 048.00 | 5 108 279.00 | 2 166 768.00 | 7 275 048.00 |
BT Marchandises | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 915.00 | 68 165.00 | 482 750.00 | 550 915.00 |
BZ Autres créances | 515 422.00 | | 515 422.00 | 515 422.00 |
CF Disponibilités | 167 471.00 | | 167 471.00 | 167 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 623.00 | | 266 623.00 | 266 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 310.00 | 68 165.00 | 1 452 144.00 | 1 520 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 358.00 | 5 176 445.00 | 3 618 913.00 | 8 795 358.00 |
CU Autres participations | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 782.00 | 340 782.00 | | 340 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DG Autres réserves | 591 175.00 | 591 175.00 | | 591 175.00 |
DH Report à nouveau | -401 965.00 | | | -401 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 317.00 | -401 965.00 | | 578 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 241.00 | 658 923.00 | | 1 237 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 366.00 | 920 854.00 | | 596 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 880.00 | 199 977.00 | | 493 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 513.00 | 713 454.00 | | 1 025 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 400.00 | 120 481.00 | | 255 400.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | 596 397.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 671.00 | 2 551 164.00 | | 2 381 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 913.00 | 3 210 088.00 | | 3 618 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 556.00 | 1 755 022.00 | | 1 664 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
FG Production vendue services | 3 197 383.00 | | 3 197 383.00 | 3 197 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 628.00 | | 3 291 628.00 | 3 291 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | -16 341.00 | | 22 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 545.00 | 2 299 982.00 | | 3 480 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 227.00 | 2 701 948.00 | | 2 902 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 317.00 | -401 965.00 | | 578 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 845.00 | 513 458.00 | | 28 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 571 741.00 | | | 571 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 015 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 385.00 | | | 258 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905 278.00 | | 109 934.00 | 6 905 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652 968.00 | 455 312.00 | | 4 652 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 1 098.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 490.00 | 454 214.00 | | 4 651 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 434.00 | 33 731.00 | | 34 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 434.00 | 33 731.00 | | 34 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 434.00 | 33 731.00 | | 34 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 513.00 | 1 025 513.00 | | 1 025 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 550 916.00 | 550 916.00 | | 550 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
VC Groupe et associés | 363 100.00 | 363 100.00 | | 363 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 366.00 | 373 131.00 | 223 235.00 | 596 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 046.00 | | | 324 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 624.00 | 266 624.00 | | 266 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 969.00 | 1 332 963.00 | 6.00 | 1 332 969.00 |
VW T.V.A. | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 791.00 | 1 664 556.00 | 223 235.00 | 1 887 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |