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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 297 443.00 | 297 250.00 | 193.00 | 297 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 564.00 | 160 718.00 | 9 846.00 | 170 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 120.00 | 94 397.00 | 8 722.00 | 103 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 974.00 | 554 900.00 | 60 073.00 | 614 974.00 |
BN En cours de production de biens | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 126 105.00 | 30 310.00 | 95 795.00 | 126 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 026.00 | 1 949.00 | 98 077.00 | 100 026.00 |
BZ Autres créances | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 252 907.00 | | 252 907.00 | 252 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 883.00 | 32 259.00 | 476 624.00 | 508 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 857.00 | 587 159.00 | 536 697.00 | 1 123 857.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 189 231.00 | 172 397.00 | | 189 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 666.00 | 66 883.00 | | 37 666.00 |
DL TOTAL (I) | 350 097.00 | 362 481.00 | | 350 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | 33 922.00 | | 26 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 770.00 | 7 556.00 | | 22 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | 79 599.00 | | 47 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 435.00 | 68 343.00 | | 78 435.00 |
EA Autres dettes | 11 668.00 | 23 404.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 600.00 | 212 825.00 | | 186 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 697.00 | 575 306.00 | | 536 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 798.00 | 201 234.00 | | 174 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 036.00 | | 682 036.00 | 682 036.00 |
FG Production vendue services | 554 286.00 | | 554 286.00 | 554 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 323.00 | | 1 236 323.00 | 1 236 323.00 |
FM Production stockée | | | 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 570.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 255.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 366.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 3 720.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | 3 720.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 15 406.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 468.00 | 1 372 933.00 | | 1 269 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 802.00 | 1 306 050.00 | | 1 231 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 666.00 | 66 883.00 | | 37 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 974.00 | | | 614 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 415.00 | | | 573 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 072.00 | 21 828.00 | | 533 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 537.00 | 21 828.00 | | 530 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 579.00 | 30 310.00 | 30 579.00 | 30 579.00 |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | 260.00 | | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 268.00 | 30 570.00 | 30 579.00 | 32 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 268.00 | 30 570.00 | 30 579.00 | 32 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 570.00 | 30 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
UX Autres créances clients | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 587.00 | 14 785.00 | 11 802.00 | 26 587.00 |
VI Groupe et associés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 752.00 | 127 829.00 | 38 923.00 | 166 752.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 600.00 | 174 798.00 | 11 802.00 | 186 600.00 |