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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 297 443.00 | 297 443.00 | | 297 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 864.00 | 165 819.00 | 11 044.00 | 176 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 938.00 | 79 842.00 | 42 095.00 | 121 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 806.00 | 545 639.00 | 102 166.00 | 647 806.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 73 340.00 | 25 734.00 | 47 606.00 | 73 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
BZ Autres créances | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CF Disponibilités | 318 393.00 | | 318 393.00 | 318 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 532.00 | 25 734.00 | 499 798.00 | 525 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 338.00 | 571 373.00 | 601 964.00 | 1 173 338.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 231 436.00 | 196 867.00 | | 231 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 234.00 | 34 569.00 | | -34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 320 402.00 | 354 636.00 | | 320 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 286.00 | 87 726.00 | | 32 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 568.00 | 49 164.00 | | 31 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 056.00 | 66 072.00 | | 118 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 227.00 | 70 242.00 | | 93 227.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 13 160.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 562.00 | 286 366.00 | | 281 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 964.00 | 641 003.00 | | 601 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 562.00 | 245 032.00 | | 281 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 877.00 | | 623 877.00 | 623 877.00 |
FG Production vendue services | 553 588.00 | | 553 588.00 | 553 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 465.00 | | 1 177 465.00 | 1 177 465.00 |
FM Production stockée | | | -2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 456.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 260.00 | 103.00 | | 8 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 12 416.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 010.00 | 12 520.00 | | 12 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 320.00 | 12 520.00 | | 10 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | 8 973.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 677.00 | 1 149 045.00 | | 1 220 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 912.00 | 1 114 475.00 | | 1 254 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 234.00 | 34 569.00 | | -34 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 566.00 | | 15 300.00 | 645 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 37 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 060.00 | 647 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 774.00 | 607 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 007.00 | | 15 300.00 | 604 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 868.00 | 19 546.00 | 11 774.00 | 537 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 334.00 | 19 546.00 | 11 774.00 | 535 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 109.00 | 25 734.00 | 29 109.00 | 29 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 798.00 | 25 734.00 | 30 798.00 | 30 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 798.00 | 25 734.00 | 30 798.00 | 30 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 734.00 | 30 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
UX Autres créances clients | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VC Groupe et associés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VI Groupe et associés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 218.00 | 132 580.00 | 37 637.00 | 170 218.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 562.00 | 281 562.00 | | 281 562.00 |