| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 67 175.00 | 22 498.00 | 44 676.00 | 67 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 624.00 | 68 354.00 | 70 270.00 | 138 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 716.00 | 62 120.00 | 38 595.00 | 100 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 904.00 | 152 973.00 | 155 931.00 | 308 904.00 |
BT Marchandises | 105 866.00 | 5 047.00 | 100 819.00 | 105 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CF Disponibilités | 283 053.00 | | 283 053.00 | 283 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 959.00 | 5 047.00 | 556 912.00 | 561 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 864.00 | 158 020.00 | 712 843.00 | 870 864.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 252 549.00 | 197 202.00 | | 252 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 164.00 | 55 347.00 | | -92 164.00 |
DL TOTAL (I) | 283 584.00 | 375 749.00 | | 283 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 682.00 | 64 399.00 | | 74 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 619.00 | 162 714.00 | | 232 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 335.00 | 100 194.00 | | 112 335.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 11 607.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 259.00 | 362 264.00 | | 429 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 843.00 | 738 013.00 | | 712 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 259.00 | 349 639.00 | | 429 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 234.00 | | 657 234.00 | 657 234.00 |
FG Production vendue services | 455 588.00 | | 455 588.00 | 455 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 822.00 | | 1 112 822.00 | 1 112 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 135.00 | | | -13 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 3 263.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 243.00 | 1 311 435.00 | | 1 210 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 408.00 | 1 256 087.00 | | 1 302 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 164.00 | 55 347.00 | | -92 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 909.00 | | 119 246.00 | 674 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 637.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 251.00 | 308 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 614.00 | 308 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 170.00 | | 119 246.00 | 637 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 275.00 | 30 312.00 | 438 614.00 | 561 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 275.00 | 30 312.00 | 438 614.00 | 561 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 971.00 | 5 047.00 | 24 971.00 | 24 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 971.00 | 5 047.00 | 24 971.00 | 24 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 971.00 | 5 047.00 | 24 971.00 | 24 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 047.00 | 24 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 619.00 | 232 619.00 | | 232 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VI Groupe et associés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 039.00 | 173 039.00 | | 173 039.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 259.00 | 429 259.00 | | 429 259.00 |