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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 297 443.00 | 297 443.00 | | 297 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 564.00 | 163 283.00 | 7 280.00 | 170 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 713.00 | 74 606.00 | 59 106.00 | 133 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 566.00 | 537 868.00 | 107 698.00 | 645 566.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 94 357.00 | 29 109.00 | 65 248.00 | 94 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 420.00 | 1 689.00 | 107 731.00 | 109 420.00 |
BZ Autres créances | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CF Disponibilités | 320 928.00 | | 320 928.00 | 320 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 102.00 | 30 798.00 | 533 304.00 | 564 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 669.00 | 568 666.00 | 641 003.00 | 1 209 669.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 196 867.00 | 189 231.00 | | 196 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 569.00 | 37 666.00 | | 34 569.00 |
DL TOTAL (I) | 354 636.00 | 350 097.00 | | 354 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 726.00 | 26 587.00 | | 87 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164.00 | 22 770.00 | | 49 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 072.00 | 47 138.00 | | 66 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 242.00 | 78 435.00 | | 70 242.00 |
EA Autres dettes | 13 160.00 | 11 668.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 366.00 | 186 600.00 | | 286 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 003.00 | 536 697.00 | | 641 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 032.00 | 174 798.00 | | 245 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 096.00 | | 605 096.00 | 605 096.00 |
FG Production vendue services | 500 370.00 | | 500 370.00 | 500 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 467.00 | | 1 105 467.00 | 1 105 467.00 |
FM Production stockée | | | -820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 2 016.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 520.00 | 2 016.00 | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 520.00 | 2 016.00 | | 12 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 4 199.00 | | 8 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 045.00 | 1 269 468.00 | | 1 149 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 475.00 | 1 231 802.00 | | 1 114 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 569.00 | 37 666.00 | | 34 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 974.00 | | 55 692.00 | 614 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 099.00 | 645 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 099.00 | 604 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 415.00 | | 55 692.00 | 573 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 900.00 | 8 067.00 | 25 099.00 | 554 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 366.00 | 8 067.00 | 25 099.00 | 552 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 310.00 | 29 109.00 | 30 310.00 | 30 310.00 |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | | 260.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 259.00 | 29 109.00 | 30 570.00 | 32 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 259.00 | 29 109.00 | 30 570.00 | 32 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 109.00 | 30 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
UX Autres créances clients | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 726.00 | 46 392.00 | 41 334.00 | 87 726.00 |
VI Groupe et associés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 519.00 | 147 596.00 | 38 923.00 | 186 519.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 366.00 | 245 032.00 | 41 334.00 | 286 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |