| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 297 443.00 | 297 443.00 | | 297 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 865.00 | 170 035.00 | 15 829.00 | 185 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 575.00 | 93 796.00 | 48 778.00 | 142 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 909.00 | 561 275.00 | 113 634.00 | 674 909.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 73 700.00 | 24 971.00 | 48 729.00 | 73 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
BZ Autres créances | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CF Disponibilités | 370 534.00 | | 370 534.00 | 370 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 350.00 | 24 971.00 | 624 379.00 | 649 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 260.00 | 586 246.00 | 738 013.00 | 1 324 260.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 197 202.00 | 231 436.00 | | 197 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 347.00 | -34 234.00 | | 55 347.00 |
DL TOTAL (I) | 375 749.00 | 320 402.00 | | 375 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 348.00 | 32 286.00 | | 23 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 399.00 | 31 568.00 | | 64 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 714.00 | 118 056.00 | | 162 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 194.00 | 93 227.00 | | 100 194.00 |
EA Autres dettes | 11 607.00 | 6 423.00 | | 11 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 264.00 | 281 562.00 | | 362 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 013.00 | 601 964.00 | | 738 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 639.00 | 281 562.00 | | 349 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 468.00 | | 686 468.00 | 686 468.00 |
FG Production vendue services | 600 337.00 | | 600 337.00 | 600 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 806.00 | | 1 286 806.00 | 1 286 806.00 |
FM Production stockée | | | -1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 971.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | -171.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 435.00 | 1 220 677.00 | | 1 311 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 087.00 | 1 254 912.00 | | 1 256 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 347.00 | -34 234.00 | | 55 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 806.00 | | 34 172.00 | 647 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 068.00 | 674 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 534.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | 637 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 533.00 | | 34 172.00 | 607 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 639.00 | 22 703.00 | 7 068.00 | 545 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 105.00 | 22 703.00 | 4 534.00 | 543 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 734.00 | 24 971.00 | 25 734.00 | 25 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 734.00 | 24 971.00 | 25 734.00 | 25 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 734.00 | 24 971.00 | 25 734.00 | 25 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 971.00 | 25 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
UX Autres créances clients | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VC Groupe et associés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 348.00 | 10 723.00 | 12 625.00 | 23 348.00 |
VI Groupe et associés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 752.00 | 205 115.00 | 37 637.00 | 242 752.00 |
VW T.V.A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 264.00 | 349 639.00 | 12 625.00 | 362 264.00 |