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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 67 175.00 | 30 673.00 | 36 501.00 | 67 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 255.00 | 79 523.00 | 76 732.00 | 156 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 197.00 | 69 106.00 | 77 091.00 | 146 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 985.00 | 179 304.00 | 207 681.00 | 386 985.00 |
BT Marchandises | 204 368.00 | 4 944.00 | 199 424.00 | 204 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
BZ Autres créances | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CF Disponibilités | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 402.00 | 4 944.00 | 477 458.00 | 482 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 388.00 | 184 248.00 | 685 140.00 | 869 388.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 252 549.00 | 252 549.00 | | 252 549.00 |
DH Report à nouveau | -92 164.00 | | | -92 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 538.00 | -92 164.00 | | -58 538.00 |
DL TOTAL (I) | 225 046.00 | 283 584.00 | | 225 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 769.00 | 74 682.00 | | 129 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 912.00 | 232 619.00 | | 193 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 976.00 | 112 335.00 | | 96 976.00 |
EA Autres dettes | 24 012.00 | 9 621.00 | | 24 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 093.00 | 429 259.00 | | 460 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 140.00 | 712 843.00 | | 685 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 543.00 | 429 259.00 | | 459 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 345.00 | | 1 027 345.00 | 1 027 345.00 |
FG Production vendue services | 489 859.00 | | 489 859.00 | 489 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 204.00 | | 1 517 204.00 | 1 517 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 7 916.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 7 916.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 577.00 | 21 051.00 | | 34 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 717.00 | 21 051.00 | | 36 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 685.00 | -13 135.00 | | -36 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 993.00 | 1 210 243.00 | | 1 534 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 531.00 | 1 302 408.00 | | 1 593 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 538.00 | -92 164.00 | | -58 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 904.00 | | 103 159.00 | 308 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 078.00 | 386 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 046.00 | 371 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 803.00 | | 88 159.00 | 308 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 15 000.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 973.00 | 49 268.00 | 22 938.00 | 152 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 973.00 | 49 268.00 | 22 938.00 | 152 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 047.00 | 4 944.00 | 5 047.00 | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | 4 944.00 | 5 047.00 | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 047.00 | 4 944.00 | 5 047.00 | 5 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 944.00 | 5 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 912.00 | 193 912.00 | | 193 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VI Groupe et associés | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 095.00 | 168 095.00 | 15 000.00 | 183 095.00 |
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 543.00 | 459 543.00 | | 459 543.00 |