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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 689.00 | 298 910.00 | 70 780.00 | 369 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 212.00 | 448 932.00 | 74 280.00 | 523 212.00 |
BT Marchandises | 651 946.00 | 13 953.00 | 637 993.00 | 651 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | 560.00 | 9 849.00 | 10 409.00 |
BZ Autres créances | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
CF Disponibilités | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 787.00 | 14 513.00 | 920 274.00 | 934 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 999.00 | 463 445.00 | 994 554.00 | 1 457 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
DG Autres réserves | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
DL TOTAL (I) | 485 276.00 | | | 485 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 486.00 | | | 211 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 278.00 | | | 509 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 554.00 | | | 994 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 262.00 | | | 346 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 973.00 | | 4 361.00 | 520 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438.00 | 684.00 | 523 212.00 | 1 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 684.00 | 519 065.00 | 1 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 826.00 | | 4 361.00 | 516 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 572.00 | 38 044.00 | 684.00 | 411 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 925.00 | 38 044.00 | 684.00 | 410 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 377.00 | 13 953.00 | 9 377.00 | 9 377.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 80.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 857.00 | 14 033.00 | 9 377.00 | 9 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 857.00 | 14 033.00 | 9 377.00 | 9 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 033.00 | 9 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 261.00 | 48 244.00 | 163 016.00 | 211 261.00 |
VI Groupe et associés | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 095.00 | | | 241 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 869.00 | 164 369.00 | 3 500.00 | 167 869.00 |
VW T.V.A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 278.00 | 346 262.00 | 163 016.00 | 509 278.00 |