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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 589.00 | 337 447.00 | 45 142.00 | 382 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 032.00 | 487 470.00 | 50 562.00 | 538 032.00 |
BT Marchandises | 679 950.00 | 14 625.00 | 665 325.00 | 679 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 143.00 | 840.00 | 13 303.00 | 14 143.00 |
BZ Autres créances | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CF Disponibilités | 265 241.00 | | 265 241.00 | 265 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 401.00 | 15 465.00 | 1 038 936.00 | 1 054 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 433.00 | 502 935.00 | 1 089 498.00 | 1 592 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
DG Autres réserves | 206 401.00 | | | 206 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
DL TOTAL (I) | 599 409.00 | | | 599 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 211.00 | | | 163 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 089.00 | | | 490 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 498.00 | | | 1 089 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 605.00 | | | 370 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 212.00 | | 14 820.00 | 523 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 065.00 | | 12 900.00 | 519 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 920.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 932.00 | 38 538.00 | | 448 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 285.00 | 38 538.00 | | 448 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 953.00 | 14 625.00 | 13 953.00 | 13 953.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 802.00 | 522.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 513.00 | 15 427.00 | 14 475.00 | 14 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 513.00 | 15 427.00 | 14 475.00 | 14 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 427.00 | 14 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 071.00 | 43 587.00 | 119 484.00 | 163 071.00 |
VI Groupe et associés | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 630.00 | 109 210.00 | 5 420.00 | 114 630.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 089.00 | 370 605.00 | 119 484.00 | 490 089.00 |