| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 783.00 | 49 726.00 | 14 057.00 | 63 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 706.00 | 388 841.00 | 65 866.00 | 454 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 696.00 | 439 214.00 | 88 482.00 | 527 696.00 |
BT Marchandises | 799 221.00 | 23 618.00 | 775 603.00 | 799 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
CF Disponibilités | 395 392.00 | | 395 392.00 | 395 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 928.00 | 23 618.00 | 1 284 310.00 | 1 307 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 624.00 | 462 832.00 | 1 372 792.00 | 1 835 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
DG Autres réserves | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
DK Provisions réglementées | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
DL TOTAL (I) | 660 773.00 | | | 660 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 826.00 | | | 191 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 681.00 | | | 154 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 020.00 | | | 712 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 792.00 | | | 1 372 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 873.00 | | | 637 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 566.00 | 16 648.00 | | 422 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 919.00 | 16 648.00 | | 421 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 658.00 | 23 618.00 | 22 658.00 | 22 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 658.00 | 23 618.00 | 22 658.00 | 22 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 658.00 | 23 618.00 | 22 658.00 | 22 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 607.00 | 168 607.00 | | 168 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 593.00 | 158 593.00 | | 158 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 826.00 | 117 679.00 | 74 147.00 | 191 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 875.00 | 113 315.00 | 8 560.00 | 121 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 020.00 | 637 873.00 | 74 147.00 | 712 020.00 |