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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 783.00 | 40 498.00 | 23 286.00 | 63 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 282.00 | 368 319.00 | 88 964.00 | 457 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 342.00 | 409 463.00 | 117 879.00 | 527 342.00 |
BT Marchandises | 802 796.00 | 17 248.00 | 785 548.00 | 802 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CF Disponibilités | 200 343.00 | | 200 343.00 | 200 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 116.00 | 17 248.00 | 1 100 868.00 | 1 118 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 458.00 | 426 711.00 | 1 218 747.00 | 1 645 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
DG Autres réserves | 335 562.00 | | | 335 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
DL TOTAL (I) | 730 341.00 | | | 730 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 879.00 | | | 163 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 406.00 | | | 488 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 747.00 | | | 1 218 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 635.00 | | | 383 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 332.00 | | 108 361.00 | 547 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 351.00 | 527 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 351.00 | 521 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 265.00 | | 108 152.00 | 541 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 209.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 020.00 | 15 794.00 | 128 351.00 | 522 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 373.00 | 15 794.00 | 128 351.00 | 521 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 654.00 | 17 248.00 | 13 654.00 | 13 654.00 |
6T Sur comptes clients | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 456.00 | 17 248.00 | 14 456.00 | 14 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 456.00 | 17 248.00 | 14 456.00 | 14 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 248.00 | 14 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 694.00 | 58 923.00 | 87 649.00 | 163 694.00 |
VI Groupe et associés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 247.00 | 114 618.00 | 5 629.00 | 120 247.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 406.00 | 383 635.00 | 87 649.00 | 488 406.00 |