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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 676.00 | 149 647.00 | 9 029.00 | 158 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 589.00 | 371 726.00 | 10 864.00 | 382 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 332.00 | 522 020.00 | 25 312.00 | 547 332.00 |
BT Marchandises | 681 694.00 | 13 654.00 | 668 040.00 | 681 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | 802.00 | 9 996.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
CF Disponibilités | 266 671.00 | | 266 671.00 | 266 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 954.00 | 14 456.00 | 1 041 498.00 | 1 055 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 286.00 | 536 476.00 | 1 066 811.00 | 1 603 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
DG Autres réserves | 291 713.00 | | | 291 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
DL TOTAL (I) | 654 221.00 | | | 654 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 590.00 | | | 412 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 811.00 | | | 1 066 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 329.00 | | | 337 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 032.00 | | 9 300.00 | 538 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 965.00 | | 9 300.00 | 531 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 470.00 | 34 550.00 | | 487 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 823.00 | 34 550.00 | | 486 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 625.00 | 13 654.00 | 14 625.00 | 14 625.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 38.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 465.00 | 13 654.00 | 14 663.00 | 15 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 465.00 | 13 654.00 | 14 663.00 | 15 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 654.00 | 14 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 484.00 | 44 223.00 | 75 260.00 | 119 484.00 |
VI Groupe et associés | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 010.00 | 107 590.00 | 5 420.00 | 113 010.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 590.00 | 337 329.00 | 75 260.00 | 412 590.00 |