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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 783.00 | 45 112.00 | 18 671.00 | 63 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 199.00 | 376 807.00 | 77 392.00 | 454 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 173.00 | 422 566.00 | 104 607.00 | 527 173.00 |
BT Marchandises | 723 982.00 | 22 658.00 | 701 324.00 | 723 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BZ Autres créances | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CF Disponibilités | 425 042.00 | | 425 042.00 | 425 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 653.00 | 22 658.00 | 1 238 995.00 | 1 261 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 826.00 | 445 224.00 | 1 343 603.00 | 1 788 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
DG Autres réserves | 146 458.00 | | | 146 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
DL TOTAL (I) | 592 900.00 | | | 592 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 162.00 | | | 232 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 702.00 | | | 750 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 603.00 | | | 1 343 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 816.00 | | | 673 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 342.00 | | 6 520.00 | 527 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 527 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 517 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 066.00 | | 3 605.00 | 521 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | 2 915.00 | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 463.00 | 19 791.00 | 6 689.00 | 409 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 816.00 | 19 791.00 | 6 689.00 | 408 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 248.00 | 22 658.00 | 17 248.00 | 17 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 248.00 | 22 658.00 | 17 248.00 | 17 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 248.00 | 22 658.00 | 17 248.00 | 17 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 658.00 | 17 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 210.00 | 59 324.00 | 65 399.00 | 136 210.00 |
VI Groupe et associés | 232 162.00 | 232 162.00 | | 232 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 173.00 | 112 629.00 | 8 544.00 | 121 173.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 702.00 | 673 816.00 | 65 399.00 | 750 702.00 |