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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 417.00 | 929.00 | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 29 873.00 | 871.00 | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 725.00 | 81 601.00 | 8 124.00 | 89 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 222.00 | 111 892.00 | 88 330.00 | 200 222.00 |
BT Marchandises | 1 003 909.00 | 2 754.00 | 1 001 154.00 | 1 003 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 561.00 | 84 804.00 | 1 185 757.00 | 1 270 561.00 |
BZ Autres créances | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
CF Disponibilités | 202 785.00 | | 202 785.00 | 202 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 512.00 | | 209 512.00 | 209 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 391.00 | 87 559.00 | 2 684 832.00 | 2 772 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 617.00 | 199 451.00 | 2 773 165.00 | 2 972 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 788 212.00 | | | 788 212.00 |
DH Report à nouveau | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 370.00 | | | 346 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 663.00 | | | 1 384 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 548.00 | | | 486 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 836.00 | | | 636 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 378.00 | | | 229 378.00 |
EA Autres dettes | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 159.00 | | | 1 388 159.00 |
ED (V) | 340.00 | | | 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 165.00 | | | 2 773 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 794.00 | | | 1 307 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 635.00 | | | 370 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518 606.00 | 1 401 692.00 | 4 920 298.00 | 3 518 606.00 |
FD Production vendue biens | -34 100.00 | | -34 100.00 | -34 100.00 |
FG Production vendue services | 74 507.00 | 17 868.00 | 92 375.00 | 74 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 012.00 | 1 419 561.00 | 4 978 574.00 | 3 559 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 559.00 | |
GE Autres charges | | | 12 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 927.00 | | | 262 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 374.00 | | | 255 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 510.00 | | | 5 328 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 140.00 | | | 4 982 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 370.00 | | | 346 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 200.00 | | 5 212.00 | 196 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 200 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 120 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 308.00 | | 1 347.00 | 68 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 795.00 | | 3 865.00 | 117 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 764.00 | 5 317.00 | 1 190.00 | 107 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 764.00 | 4 900.00 | 1 190.00 | 107 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 271.00 | 2.00 | 266 271.00 | 266 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 673.00 | 2 754.00 | 2 673.00 | 2 673.00 |
6T Sur comptes clients | 57 310.00 | 84 804.00 | 57 310.00 | 57 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 983.00 | 87 559.00 | 59 983.00 | 59 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 255.00 | 87 561.00 | 326 255.00 | 326 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 559.00 | 59 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 3 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 262 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 836.00 | 636 836.00 | | 636 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 060.00 | | | 1 180 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
VB T. V. A. | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
VC Groupe et associés | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 635.00 | 370 635.00 | | 370 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 913.00 | 40 308.00 | 75 604.00 | 115 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
VP Divers | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 879.00 | 1 473 938.00 | 92 941.00 | 1 566 879.00 |
VW T.V.A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 399.00 | 1 307 794.00 | 75 604.00 | 1 383 399.00 |