| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 655.00 | 23 919.00 | 736.00 | 24 655.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 717.00 | 57 486.00 | 27 230.00 | 84 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 683.00 | 112 151.00 | 111 532.00 | 223 683.00 |
BT Marchandises | 2 123 686.00 | 10 963.00 | 2 112 723.00 | 2 123 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 133.00 | 86 212.00 | 641 921.00 | 728 133.00 |
BZ Autres créances | 255 155.00 | | 255 155.00 | 255 155.00 |
CF Disponibilités | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 548.00 | 97 175.00 | 3 383 373.00 | 3 480 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 230.00 | 209 326.00 | 3 494 905.00 | 3 704 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 734 582.00 | 734 582.00 | | 734 582.00 |
DH Report à nouveau | -744 029.00 | -790 308.00 | | -744 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 014.00 | 46 280.00 | | -16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 91 926.00 | 107 939.00 | | 91 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 341.00 | 151 712.00 | | 187 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 229.00 | 1 606 805.00 | | 1 970 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 418.00 | 404 588.00 | | 541 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 407.00 | 148 015.00 | | 79 407.00 |
EA Autres dettes | 624 553.00 | 906 549.00 | | 624 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 948.00 | 3 217 669.00 | | 3 402 948.00 |
ED (V) | 30.00 | 1 590.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 905.00 | 3 327 198.00 | | 3 494 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 948.00 | 3 217 669.00 | | 3 402 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 341.00 | 151 712.00 | | 187 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 970 229.00 | | | 1 970 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 580.00 | 1 748 506.00 | 4 074 085.00 | 2 325 580.00 |
FD Production vendue biens | -42 575.00 | | -42 575.00 | -42 575.00 |
FG Production vendue services | 60 103.00 | 372.00 | 60 475.00 | 60 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 108.00 | 1 748 878.00 | 4 091 986.00 | 2 343 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 35 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 1 615.00 | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 1 615.00 | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | 93 365.00 | | 3 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 95 805.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -94 190.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 268.00 | 4 437 371.00 | | 4 234 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 282.00 | 4 391 091.00 | | 4 250 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 014.00 | 46 280.00 | | -16 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 474.00 | | 2 209.00 | 221 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 102.00 | | 862.00 | 98 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 115.00 | | 1 348.00 | 114 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 796.00 | 6 355.00 | | 105 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 103.00 | 816.00 | | 23 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 693.00 | 5 538.00 | | 82 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 637.00 | 1 326.00 | | 9 637.00 |
6T Sur comptes clients | 102 222.00 | 5 711.00 | 21 721.00 | 102 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 859.00 | 7 036.00 | 21 721.00 | 111 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 859.00 | 7 036.00 | 21 721.00 | 111 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 036.00 | 21 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 418.00 | 541 418.00 | | 541 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 553.00 | 624 553.00 | | 624 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 626 940.00 | 626 940.00 | | 626 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 341.00 | 187 341.00 | | 187 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 229.00 | 1 970 229.00 | | 1 970 229.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 653.00 | 244 653.00 | | 244 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 646.00 | 246 646.00 | | 246 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 534.00 | 1 128 742.00 | 102 792.00 | 1 231 534.00 |
VW T.V.A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 948.00 | 3 402 948.00 | | 3 402 948.00 |