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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 794.00 | 23 103.00 | 691.00 | 23 794.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 369.00 | 51 948.00 | 31 421.00 | 83 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 474.00 | 105 796.00 | 115 677.00 | 221 474.00 |
BT Marchandises | 1 433 070.00 | 9 637.00 | 1 423 432.00 | 1 433 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 634.00 | | 188 634.00 | 188 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 964.00 | 102 222.00 | 897 743.00 | 999 964.00 |
BZ Autres créances | 335 405.00 | | 335 405.00 | 335 405.00 |
CF Disponibilités | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 877.00 | | 297 877.00 | 297 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 380.00 | 111 859.00 | 3 211 521.00 | 3 323 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 854.00 | 217 656.00 | 3 327 198.00 | 3 544 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 642.00 | | | 118 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 734 582.00 | 734 582.00 | | 734 582.00 |
DH Report à nouveau | -790 308.00 | -505 220.00 | | -790 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 280.00 | -285 089.00 | | 46 280.00 |
DL TOTAL (I) | 107 939.00 | 61 660.00 | | 107 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 712.00 | 151 432.00 | | 151 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 805.00 | 1 169 968.00 | | 1 606 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 588.00 | 153 507.00 | | 404 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 015.00 | 82 601.00 | | 148 015.00 |
EA Autres dettes | 906 549.00 | 534 061.00 | | 906 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 669.00 | 2 091 569.00 | | 3 217 669.00 |
ED (V) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 198.00 | 2 166 499.00 | | 3 327 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 669.00 | 932 952.00 | | 3 217 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 712.00 | 151 432.00 | | 151 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 936.00 | 1 860 825.00 | 4 314 761.00 | 2 453 936.00 |
FD Production vendue biens | -44 560.00 | | -44 560.00 | -44 560.00 |
FG Production vendue services | 67 218.00 | 421.00 | 67 639.00 | 67 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 595.00 | 1 861 246.00 | 4 337 841.00 | 2 476 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | 80 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 075.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 102.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 114 293.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 114 293.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 365.00 | 110 220.00 | | 93 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 805.00 | 114 770.00 | | 95 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 190.00 | -477.00 | | -94 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 371.00 | 3 026 622.00 | | 4 437 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 091.00 | 3 311 711.00 | | 4 391 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 280.00 | -285 089.00 | | 46 280.00 |