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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 409.00 | 15 351.00 | 7 058.00 | 22 409.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 30 500.00 | 245.00 | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 549.00 | 100 510.00 | 50 039.00 | 150 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 600.00 | 146 361.00 | 179 239.00 | 325 600.00 |
BT Marchandises | 776 372.00 | 12 670.00 | 763 702.00 | 776 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 876.00 | 130 165.00 | 640 711.00 | 770 876.00 |
BZ Autres créances | 230 313.00 | | 230 313.00 | 230 313.00 |
CF Disponibilités | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 563.00 | 142 835.00 | 1 674 728.00 | 1 817 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 163.00 | 289 196.00 | 1 853 967.00 | 2 143 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 908.00 | | | 179 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 734 582.00 | 734 582.00 | | 734 582.00 |
DH Report à nouveau | -204 025.00 | 132 695.00 | | -204 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 194.00 | -336 720.00 | | -301 194.00 |
DL TOTAL (I) | 346 749.00 | 647 943.00 | | 346 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 420.00 | 323 211.00 | | 150 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 617.00 | | | 495 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 324.00 | 722 883.00 | | 229 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 565.00 | 129 708.00 | | 110 565.00 |
EA Autres dettes | 520 410.00 | 1 273 916.00 | | 520 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 336.00 | 2 449 717.00 | | 1 506 336.00 |
ED (V) | 882.00 | 284.00 | | 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 967.00 | 3 097 944.00 | | 1 853 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 653.00 | 2 449 717.00 | | 1 014 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 420.00 | 298 829.00 | | 150 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678 706.00 | 1 209 877.00 | 3 888 583.00 | 2 678 706.00 |
FD Production vendue biens | -17 492.00 | | -17 492.00 | -17 492.00 |
FG Production vendue services | 119 188.00 | 1 099.00 | 120 287.00 | 119 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 402.00 | 1 210 976.00 | 3 991 378.00 | 2 780 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 852.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 9 406.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 9 406.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 373.00 | 1 091.00 | | 30 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 373.00 | 1 091.00 | | 30 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 893.00 | 8 315.00 | | -28 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 013.00 | 4 724 578.00 | | 4 021 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 207.00 | 5 061 298.00 | | 4 322 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 194.00 | -336 720.00 | | -301 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 304.00 | | 27 296.00 | 298 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 671.00 | | 10 047.00 | 86 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 536.00 | | 16 850.00 | 179 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | 400.00 | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 175.00 | 18 186.00 | | 128 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 9 383.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 207.00 | 8 803.00 | | 122 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 842.00 | 12 670.00 | 2 842.00 | 2 842.00 |
6T Sur comptes clients | 122 148.00 | 12 182.00 | 4 165.00 | 122 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 991.00 | 24 852.00 | 7 007.00 | 124 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 991.00 | 24 852.00 | 7 007.00 | 124 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 852.00 | 7 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 324.00 | 229 324.00 | | 229 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 410.00 | 520 410.00 | | 520 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 590 968.00 | 590 968.00 | | 590 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 908.00 | | 179 908.00 | 179 908.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
VI Groupe et associés | 495 617.00 | 3 933.00 | 491 683.00 | 495 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VP Divers | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 433.00 | 211 433.00 | | 211 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 917.00 | 824 169.00 | 204 748.00 | 1 028 917.00 |
VW T.V.A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 336.00 | 1 014 653.00 | 491 683.00 | 1 506 336.00 |