| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 1 576.00 | 681.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 30 141.00 | 605.00 | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 107.00 | 87 638.00 | 3 469.00 | 91 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 514.00 | 119 354.00 | 89 159.00 | 208 514.00 |
BT Marchandises | 1 047 525.00 | 7 256.00 | 1 040 269.00 | 1 047 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 174.00 | 94 130.00 | 1 278 044.00 | 1 372 174.00 |
BZ Autres créances | 276 665.00 | | 276 665.00 | 276 665.00 |
CF Disponibilités | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 523.00 | 101 386.00 | 2 715 137.00 | 2 816 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 037.00 | 220 741.00 | 2 804 297.00 | 3 025 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 734 582.00 | 788 212.00 | | 734 582.00 |
DH Report à nouveau | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 767.00 | 346 370.00 | | 147 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 430.00 | 1 384 663.00 | | 1 132 430.00 |
DP Provisions pour risques | 542.00 | 3.00 | | 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 542.00 | 3.00 | | 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 152.00 | 486 548.00 | | 188 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 979.00 | 651 697.00 | | 863 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 941.00 | 229 380.00 | | 159 941.00 |
EA Autres dettes | 411 701.00 | 307 468.00 | | 411 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 006.00 | 1 679 854.00 | | 1 671 006.00 |
ED (V) | 318.00 | 340.00 | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 297.00 | 3 064 860.00 | | 2 804 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 487.00 | 1 675 094.00 | | 1 600 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 573.00 | 370 635.00 | | 122 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 924 742.00 | | 6 924 742.00 | 6 924 742.00 |
FD Production vendue biens | -92 517.00 | | -92 517.00 | -92 517.00 |
FG Production vendue services | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 341.00 | | 6 948 341.00 | 6 948 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 160 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 502.00 | |
GE Autres charges | | | 13 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 728.00 | 1 314.00 | | 6 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 319.00 | 616.00 | | 13 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 319.00 | 262 927.00 | | 13 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 096.00 | 7 552.00 | | 38 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 096.00 | 7 552.00 | | 38 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 777.00 | 255 374.00 | | -24 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 284.00 | 27 070.00 | | 24 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 751.00 | 155 267.00 | | 63 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 167.00 | 5 328 510.00 | | 7 022 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 400.00 | 4 982 140.00 | | 6 874 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 767.00 | 346 370.00 | | 147 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 223.00 | | 14 291.00 | 200 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 208 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 76 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 655.00 | | 12 910.00 | 69 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 471.00 | | 1 381.00 | 120 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 892.00 | 7 462.00 | | 111 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 1 159.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 475.00 | 6 303.00 | | 111 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 542.00 | 3.00 | 3.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 755.00 | 7 256.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
6T Sur comptes clients | 84 804.00 | 21 245.00 | 11 920.00 | 84 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 559.00 | 28 502.00 | 14 674.00 | 87 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 562.00 | 29 044.00 | 14 677.00 | 87 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 502.00 | 14 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 542.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 979.00 | 863 979.00 | | 863 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 701.00 | 411 701.00 | | 411 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 106.00 | | | 1 272 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
VB T. V. A. | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 579.00 | 41 229.00 | 24 350.00 | 65 579.00 |
VI Groupe et associés | 47 233.00 | 1 064.00 | | 47 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
VP Divers | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 100.00 | 1 634 620.00 | 93 479.00 | 1 728 100.00 |
VW T.V.A. | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 006.00 | 1 600 487.00 | 24 350.00 | 1 671 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | 3 108.00 | | 6 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 295.00 | 424 019.00 | | 399 295.00 |
ST Autres comptes | 478 075.00 | 294 453.00 | | 478 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 750.00 | 21 099.00 | | 35 750.00 |
YT Sous‐traitance | 147 257.00 | 36 585.00 | | 147 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 630.00 | 7 202.00 | | 14 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 345.00 | 10 310.00 | | 21 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 059.00 | 716 294.00 | | 1 034 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 137 059.00 | 807 318.00 | | 1 137 059.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 541.00 | 776 156.00 | | 1 067 541.00 |