| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | 5 969.00 | 6 394.00 | 12 363.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 30 330.00 | 415.00 | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 791.00 | 91 876.00 | 56 915.00 | 148 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 304.00 | 128 175.00 | 170 129.00 | 298 304.00 |
BT Marchandises | 1 030 767.00 | 2 842.00 | 1 027 925.00 | 1 030 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 694.00 | 122 148.00 | 1 133 546.00 | 1 255 694.00 |
BZ Autres créances | 623 740.00 | | 623 740.00 | 623 740.00 |
CF Disponibilités | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 806.00 | 124 991.00 | 2 927 815.00 | 3 052 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 110.00 | 253 166.00 | 3 097 944.00 | 3 351 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 268.00 | | | 169 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 734 582.00 | 734 582.00 | | 734 582.00 |
DH Report à nouveau | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 720.00 | 147 767.00 | | -336 720.00 |
DL TOTAL (I) | 647 943.00 | 1 132 430.00 | | 647 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 211.00 | 188 152.00 | | 323 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 883.00 | 863 979.00 | | 722 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 708.00 | 159 941.00 | | 129 708.00 |
EA Autres dettes | 1 273 916.00 | 411 701.00 | | 1 273 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 717.00 | 1 671 006.00 | | 2 449 717.00 |
ED (V) | 284.00 | 318.00 | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 944.00 | 2 804 297.00 | | 3 097 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 717.00 | 1 600 487.00 | | 2 449 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 829.00 | 122 573.00 | | 298 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 547 735.00 | 1 041 187.00 | 4 588 922.00 | 3 547 735.00 |
FD Production vendue biens | -13 957.00 | | -13 957.00 | -13 957.00 |
FG Production vendue services | 109 200.00 | 1 075.00 | 110 275.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 978.00 | 1 042 262.00 | 4 685 240.00 | 3 642 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 885.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 406.00 | 13 319.00 | | 9 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 406.00 | 13 319.00 | | 9 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 38 096.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 38 096.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 315.00 | -24 777.00 | | 8 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 578.00 | 7 022 167.00 | | 4 724 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 298.00 | 6 874 400.00 | | 5 061 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 720.00 | 147 767.00 | | -336 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 514.00 | | 96 790.00 | 208 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 298 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 179 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 565.00 | | 10 106.00 | 76 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 852.00 | | 64 684.00 | 121 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 22 000.00 | 2 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 354.00 | 8 821.00 | | 119 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 4 392.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 778.00 | 4 428.00 | | 117 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 256.00 | 2 842.00 | 7 256.00 | 7 256.00 |
6T Sur comptes clients | 94 130.00 | 29 043.00 | 1 024.00 | 94 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 386.00 | 31 885.00 | 8 281.00 | 101 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 929.00 | 31 885.00 | 8 823.00 | 101 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 885.00 | 8 281.00 | |
UG ‐ Financières | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 883.00 | 722 883.00 | | 722 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 916.00 | 1 273 916.00 | | 1 273 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 589.00 | 1 069 589.00 | | 1 069 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 105.00 | 186 105.00 | | 186 105.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VC Groupe et associés | 170 593.00 | 1 325.00 | 169 268.00 | 170 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 829.00 | 298 829.00 | | 298 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VP Divers | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 924.00 | 431 924.00 | | 431 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 225.00 | 1 778 517.00 | 193 708.00 | 1 972 225.00 |
VW T.V.A. | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 717.00 | 2 449 717.00 | | 2 449 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |