| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AP Constructions | 122 518.00 | 39 710.00 | 82 807.00 | 122 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 548.00 | 627 075.00 | 127 473.00 | 754 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 964.00 | 150 127.00 | 6 836.00 | 156 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 209.00 | 829 412.00 | 300 797.00 | 1 130 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 694.00 | | 500 694.00 | 500 694.00 |
BN En cours de production de biens | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BT Marchandises | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 964.00 | 2 838.00 | 569 126.00 | 571 964.00 |
BZ Autres créances | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 881.00 | 2 838.00 | 1 137 043.00 | 1 139 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 090.00 | 832 250.00 | 1 437 840.00 | 2 270 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 103 597.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 050.00 | -1 105 349.00 | | -21 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 035.00 | -119 298.00 | | 55 035.00 |
DL TOTAL (I) | 301 986.00 | -923 050.00 | | 301 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 7 996.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 961.00 | 4 297 870.00 | | 494 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 465.00 | 393 890.00 | | 430 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 559.00 | 191 591.00 | | 209 559.00 |
EA Autres dettes | | 43 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 855.00 | 4 935 276.00 | | 1 135 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 840.00 | 4 012 226.00 | | 1 437 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 894.00 | 3 537 368.00 | | 640 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 235.00 | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
FD Production vendue biens | 4 556 105.00 | | 4 556 105.00 | 4 556 105.00 |
FG Production vendue services | 57 833.00 | 2 882.00 | 60 715.00 | 57 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 114.00 | 2 882.00 | 4 665 996.00 | 4 663 114.00 |
FM Production stockée | | | 4 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 204.00 | 10 933.00 | | 12 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 574.00 | 8 781.00 | | 9 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | 8 781.00 | | 9 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 741.00 | -8 781.00 | | -7 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 701.00 | 4 185 341.00 | | 4 824 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 666.00 | 4 304 639.00 | | 4 769 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 035.00 | -119 298.00 | | 55 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 800.00 | 33 021.00 | | 48 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 785.00 | | 47 559.00 | 1 082 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 1 130 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 1 034 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 606.00 | | 47 559.00 | 986 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 447.00 | 84 101.00 | 135.00 | 745 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 340.00 | 2 085.00 | | 8 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 033.00 | 82 015.00 | 135.00 | 735 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 961.00 | | 247 480.00 | 494 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 465.00 | 430 465.00 | | 430 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
UX Autres créances clients | 568 569.00 | | | 568 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VP Divers | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 727.00 | 627 727.00 | | 627 727.00 |
VW T.V.A. | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 855.00 | 640 894.00 | 247 480.00 | 1 135 855.00 |