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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AP Constructions | 122 518.00 | 52 043.00 | 70 475.00 | 122 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 569.00 | 686 940.00 | 164 628.00 | 851 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 964.00 | 153 273.00 | 3 691.00 | 156 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 229.00 | 904 755.00 | 322 474.00 | 1 227 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 533.00 | | 573 533.00 | 573 533.00 |
BN En cours de production de biens | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BT Marchandises | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 516.00 | 2 838.00 | 418 678.00 | 421 516.00 |
BZ Autres créances | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 626.00 | 2 838.00 | 1 129 788.00 | 1 132 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 855.00 | 907 593.00 | 1 452 262.00 | 2 359 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 699.00 | 18 000.00 | | 19 699.00 |
DG Autres réserves | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
DH Report à nouveau | | -21 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 039.00 | 55 035.00 | | 120 039.00 |
DL TOTAL (I) | 422 024.00 | 301 986.00 | | 422 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 475.00 | 494 961.00 | | 241 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 284.00 | 430 465.00 | | 569 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 422.00 | 209 559.00 | | 189 422.00 |
EA Autres dettes | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 238.00 | 1 135 855.00 | | 1 030 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 262.00 | 1 437 840.00 | | 1 452 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 763.00 | 640 894.00 | | 788 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
FD Production vendue biens | 4 841 251.00 | | 4 841 251.00 | 4 841 251.00 |
FG Production vendue services | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 624.00 | | 4 944 624.00 | 4 944 624.00 |
FM Production stockée | | | -2 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 343.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 559.00 | 12 204.00 | | 26 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 1 833.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -7 741.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 741.00 | 4 824 701.00 | | 5 067 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 703.00 | 4 769 666.00 | | 4 947 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 039.00 | 55 035.00 | | 120 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 029.00 | | 97 021.00 | 1 034 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 209.00 | | 97 021.00 | 1 130 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 413.00 | 75 341.00 | | 829 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 914.00 | 75 341.00 | | 816 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 475.00 | | 120 737.00 | 241 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 284.00 | 569 284.00 | | 569 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UX Autres créances clients | 418 121.00 | | | 418 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VP Divers | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 667.00 | 543 667.00 | | 543 667.00 |
VW T.V.A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 238.00 | 788 763.00 | 120 737.00 | 1 030 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |