| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AP Constructions | 122 518.00 | 76 705.00 | 45 813.00 | 122 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 092.00 | 777 277.00 | 135 815.00 | 913 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 473.00 | 156 826.00 | 2 647.00 | 159 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 061.00 | 1 048 207.00 | 292 855.00 | 1 341 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 521.00 | | 505 521.00 | 505 521.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 861.00 | | 676 861.00 | 676 861.00 |
BZ Autres créances | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CF Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 963.00 | | 1 245 963.00 | 1 245 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 025.00 | 1 048 207.00 | 1 538 818.00 | 2 587 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 800.00 | 24 900.00 | 24 900.00 | 49 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 141 895.00 | 147 024.00 | | 141 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 658.00 | -5 130.00 | | 42 658.00 |
DL TOTAL (I) | 459 553.00 | 416 895.00 | | 459 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 309.00 | 330 396.00 | | 394 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 150.00 | 624 246.00 | | 379 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 806.00 | 175 862.00 | | 155 806.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 265.00 | 1 130 503.00 | | 1 079 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 818.00 | 1 547 398.00 | | 1 538 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 956.00 | 800 108.00 | | 684 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
FD Production vendue biens | 3 236 800.00 | 140 449.00 | 3 377 249.00 | 3 236 800.00 |
FG Production vendue services | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 841.00 | 140 449.00 | 3 510 290.00 | 3 369 841.00 |
FM Production stockée | | | -20 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 038.00 | 4 395 315.00 | | 3 860 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 380.00 | 4 400 444.00 | | 3 817 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 658.00 | -5 130.00 | | 42 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 255.00 | | 39 052.00 | 1 317 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 1 341 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 1 195 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 275.00 | | 39 052.00 | 1 171 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 964.00 | 82 486.00 | 15 245.00 | 980 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425.00 | 24 900.00 | | 10 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 465.00 | 57 586.00 | 15 245.00 | 968 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 309.00 | | 197 155.00 | 394 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 150.00 | 379 150.00 | | 379 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 676 861.00 | 676 861.00 | | 676 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 445.00 | 726 445.00 | | 726 445.00 |
VW T.V.A. | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 265.00 | 684 956.00 | 197 155.00 | 1 079 265.00 |