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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AP Constructions | 122 518.00 | 89 036.00 | 33 482.00 | 122 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 320.00 | 820 035.00 | 94 285.00 | 914 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 274.00 | 157 589.00 | 1 685.00 | 159 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 091.00 | 1 128 959.00 | 213 132.00 | 1 342 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 161.00 | | 371 161.00 | 371 161.00 |
BN En cours de production de biens | -638.00 | | -638.00 | -638.00 |
BT Marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 555.00 | | 310 555.00 | 310 555.00 |
BZ Autres créances | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
CF Disponibilités | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 125.00 | | 851 125.00 | 851 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 216.00 | 1 128 959.00 | 1 064 257.00 | 2 193 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 184 553.00 | 141 895.00 | | 184 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 032.00 | 42 658.00 | | -333 032.00 |
DL TOTAL (I) | 126 520.00 | 459 553.00 | | 126 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 887.00 | 394 309.00 | | 227 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 013.00 | 379 150.00 | | 371 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 110.00 | 155 806.00 | | 174 110.00 |
EA Autres dettes | 164 727.00 | 150 000.00 | | 164 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 737.00 | 1 079 265.00 | | 937 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 257.00 | 1 538 818.00 | | 1 064 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 130.00 | 684 956.00 | | 736 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
FD Production vendue biens | 2 311 362.00 | 142 105.00 | 2 453 467.00 | 2 311 362.00 |
FG Production vendue services | 186 440.00 | | 186 440.00 | 186 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 700.00 | 142 105.00 | 2 669 805.00 | 2 527 700.00 |
FM Production stockée | | | -638.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 6 250.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 6 250.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 604.00 | 42.00 | | 189 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 604.00 | 42.00 | | 189 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 704.00 | 6 208.00 | | -187 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 368.00 | 3 860 038.00 | | 2 868 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 401.00 | 3 817 380.00 | | 3 201 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 032.00 | 42 658.00 | | -333 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 061.00 | | 1 228.00 | 1 341 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 1 342 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 1 196 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 082.00 | | 1 228.00 | 1 195 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 205.00 | 80 949.00 | 198.00 | 1 048 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 325.00 | 24 900.00 | | 35 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 806.00 | 56 049.00 | 198.00 | 1 010 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 607.00 | | 100 803.00 | 201 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 013.00 | 371 013.00 | | 371 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 727.00 | 164 727.00 | | 164 727.00 |
UX Autres créances clients | 310 555.00 | 310 555.00 | | 310 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 537.00 | 129 537.00 | | 129 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 594.00 | 458 594.00 | | 458 594.00 |
VW T.V.A. | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 737.00 | 736 130.00 | 100 803.00 | 937 737.00 |