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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AP Constructions | 122 518.00 | 64 374.00 | 58 144.00 | 122 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 039.00 | 748 885.00 | 141 154.00 | 890 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 719.00 | 155 208.00 | 3 510.00 | 158 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 255.00 | 980 967.00 | 336 288.00 | 1 317 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 411.00 | | 671 411.00 | 671 411.00 |
BN En cours de production de biens | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BT Marchandises | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 429.00 | 2 838.00 | 347 590.00 | 350 429.00 |
BZ Autres créances | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 948.00 | 2 838.00 | 1 211 110.00 | 1 213 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 203.00 | 983 805.00 | 1 547 398.00 | 2 531 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 699.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 024.00 | 32 286.00 | | 147 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 130.00 | 120 039.00 | | -5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 416 894.00 | 422 024.00 | | 416 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 396.00 | 241 475.00 | | 330 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 246.00 | 569 284.00 | | 624 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 862.00 | 189 422.00 | | 175 862.00 |
EA Autres dettes | | 30 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 504.00 | 1 030 238.00 | | 1 130 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 398.00 | 1 452 262.00 | | 1 547 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 108.00 | 788 763.00 | | 800 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 396.00 | | | 330 396.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
FD Production vendue biens | 3 945 376.00 | 257 326.00 | 4 202 702.00 | 3 945 376.00 |
FG Production vendue services | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 580.00 | 257 326.00 | 4 298 906.00 | 4 041 580.00 |
FM Production stockée | | | 18 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 315.00 | 5 067 741.00 | | 4 395 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 444.00 | 4 947 703.00 | | 4 400 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 130.00 | 120 039.00 | | -5 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 229.00 | | 90 026.00 | 1 227 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425.00 | | 49 800.00 | 10 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 050.00 | | 40 226.00 | 1 131 050.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 753.00 | 76 211.00 | | 904 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 254.00 | 76 211.00 | | 892 254.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 396.00 | | 165 198.00 | 330 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 246.00 | 624 246.00 | | 624 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
UX Autres créances clients | 347 034.00 | 347 034.00 | | 347 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VP Divers | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 140.00 | 496 140.00 | | 496 140.00 |
VW T.V.A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 504.00 | 800 108.00 | 165 198.00 | 1 130 504.00 |