| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 425.00 | 6 255.00 | 4 170.00 | 10 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AP Constructions | 108 632.00 | 17 907.00 | 90 725.00 | 108 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 095.00 | 492 371.00 | 218 725.00 | 711 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 818.00 | 141 732.00 | 12 086.00 | 153 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 724.00 | 660 338.00 | 409 386.00 | 1 069 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 062.00 | | 465 062.00 | 465 062.00 |
BN En cours de production de biens | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 731.00 | 2 838.00 | 469 893.00 | 472 731.00 |
BZ Autres créances | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CF Disponibilités | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 257.00 | 2 838.00 | 1 029 419.00 | 1 032 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 981.00 | 663 177.00 | 1 438 805.00 | 2 101 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
DH Report à nouveau | -829 473.00 | -655 762.00 | | -829 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 876.00 | -173 711.00 | | -275 876.00 |
DL TOTAL (I) | -803 752.00 | -527 876.00 | | -803 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693.00 | 63 456.00 | | 30 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 908.00 | 914 963.00 | | 1 397 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 225.00 | 538 621.00 | | 386 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 157.00 | 267 598.00 | | 244 157.00 |
EA Autres dettes | 183 573.00 | 418 604.00 | | 183 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 557.00 | 2 203 241.00 | | 2 242 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 805.00 | 1 675 365.00 | | 1 438 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 377.00 | 1 259 736.00 | | 823 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 341.00 | | 1 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
FD Production vendue biens | 4 009 301.00 | | 4 009 301.00 | 4 009 301.00 |
FG Production vendue services | 39 163.00 | 90 492.00 | 129 655.00 | 39 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 422.00 | 90 492.00 | 4 192 914.00 | 4 102 422.00 |
FM Production stockée | | | -12 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 508.00 | 4 479.00 | | 227 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 339.00 | 41 907.00 | | 238 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 172.00 | 41 907.00 | | 297 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 179.00 | -41 907.00 | | -225 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 688.00 | 4 270 966.00 | | 4 621 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 564.00 | 4 444 677.00 | | 4 897 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 876.00 | -173 711.00 | | -275 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 289.00 | | 81 105.00 | 1 078 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 837.00 | 58 832.00 | 973 545.00 | 30 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 837.00 | 58 832.00 | 1 069 724.00 | 30 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 110.00 | | 81 105.00 | 982 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 918.00 | 80 421.00 | | 579 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | 2 085.00 | | 4 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 674.00 | 78 336.00 | | 573 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | 2 838.00 | 7 364.00 | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364.00 | 2 838.00 | 7 364.00 | 7 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | 7 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 908.00 | | 698 954.00 | 1 397 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 225.00 | 386 225.00 | | 386 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 573.00 | 183 573.00 | | 183 573.00 |
UX Autres créances clients | 469 336.00 | | | 469 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VC Groupe et associés | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 543.00 | 7 271.00 | 21 272.00 | 28 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 908.00 | | | 576 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
VP Divers | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 528.00 | 524 528.00 | | 524 528.00 |
VW T.V.A. | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 557.00 | 823 377.00 | 720 226.00 | 2 242 557.00 |