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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 481 535.00 | | 13 481 535.00 | 13 481 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 013.00 | | 2 572 013.00 | 2 572 013.00 |
BZ Autres créances | 831 051.00 | | 831 051.00 | 831 051.00 |
CF Disponibilités | 1 155 724.00 | | 1 155 724.00 | 1 155 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 040 325.00 | | 18 040 325.00 | 18 040 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 040 325.00 | | 18 040 325.00 | 18 040 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 182 922.00 | 182 922.00 | | 182 922.00 |
DL TOTAL (I) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 804.00 | 1 249 195.00 | | 887 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 383.00 | 460 623.00 | | 493 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 312.00 | 6 208 245.00 | | 4 743 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 900.00 | 265 407.00 | | 912 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 752 924.00 | 1 928 745.00 | | 10 752 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 790 325.00 | 10 112 216.00 | | 17 790 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 040 325.00 | 10 362 216.00 | | 18 040 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 824 179.00 | |
FM Production stockée | | | -8 824 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 798 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 313.00 | 4 743 313.00 | | 4 743 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 752 924.00 | 10 752 924.00 | | 10 752 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 804.00 | 887 804.00 | | 887 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 065.00 | 3 403 065.00 | | 3 403 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 790 326.00 | 17 790 326.00 | | 17 790 326.00 |