| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 694 718.00 | | 3 694 718.00 | 3 694 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
BZ Autres créances | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
CF Disponibilités | 3 255 349.00 | | 3 255 349.00 | 3 255 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 071.00 | | 7 224 071.00 | 7 224 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 071.00 | | 7 224 071.00 | 7 224 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 189 940.00 | 722 565.00 | | 1 189 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 829.00 | 467 375.00 | | 964 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 847.00 | 1 257 018.00 | | 2 221 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 296 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 003.00 | 1 538 071.00 | | 1 597 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 344.00 | 758 131.00 | | 1 242 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 727.00 | 673 388.00 | | 314 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 848 149.00 | 12 026 829.00 | | 1 848 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 224.00 | 16 293 225.00 | | 5 002 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 071.00 | 17 550 243.00 | | 7 224 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002 224.00 | 16 293 225.00 | | 5 002 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 296 804.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 994 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 994 333.00 | |
FM Production stockée | | | 10 204 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 210 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 945 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 717 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 755 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 288.00 | 5 244.00 | | 66 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 288.00 | 5 244.00 | | 66 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 288.00 | -5 244.00 | | -66 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 328.00 | 183 415.00 | | 368 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 210 314.00 | 603 123.00 | | 15 210 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 245 485.00 | 135 748.00 | | 14 245 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 829.00 | 467 375.00 | | 964 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 345.00 | 1 242 345.00 | | 1 242 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 727.00 | 314 727.00 | | 314 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 724.00 | 226 724.00 | | 226 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 003.00 | 274 003.00 | | 274 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 224.00 | 5 002 224.00 | | 5 002 224.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 848 149.00 | 1 848 149.00 | | 1 848 149.00 |